Fondul Proprietatea 評価
FP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FP ( RON0.33 ) は、当社の 公正価値 ( RON2.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.8x |
| 収益 | RON 274.43m |
| 時価総額 | RON 1.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
FP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.7x | ||
INFINITY Infinity Capital Investments | 4.7x | n/a | RON 1.2b |
LION Lion Capital | 3.9x | n/a | RON 1.4b |
EVER Evergent Investments | 4.6x | n/a | RON 1.3b |
TRANSI Transilvania Investments Alliance | 5.5x | n/a | RON 816.5m |
FP Fondul Proprietatea | 3.8x | n/a | RON 1.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: FPは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FP'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FPは、 RO Capital Markets業界平均 (4.6x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RON 0.33 | RON 1.51 +364.3% | 60.3% | RON 2.42 | RON 0.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | RON 0.34 | RON 1.51 +350.2% | 60.3% | RON 2.42 | RON 0.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | RON 0.37 | RON 1.51 +308.5% | 60.3% | RON 2.42 | RON 0.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | RON 0.38 | RON 1.56 +307.5% | 62.5% | RON 2.65 | RON 0.58 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | RON 0.42 | RON 1.56 +269.4% | 62.5% | RON 2.65 | RON 0.58 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | RON 0.39 | RON 1.56 +296.6% | 62.5% | RON 2.65 | RON 0.58 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | RON 0.46 | RON 1.56 +237.5% | 62.5% | RON 2.65 | RON 0.58 | n/a | 4 |
| May ’25 | RON 0.52 | RON 1.88 +264.3% | 49.2% | RON 2.65 | RON 0.58 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | RON 0.52 | RON 1.88 +261.5% | 49.2% | RON 2.65 | RON 0.58 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | RON 0.50 | RON 1.84 +269.5% | 53.7% | RON 2.65 | RON 0.45 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | RON 0.53 | RON 1.70 +222.6% | 53.0% | RON 2.42 | RON 0.43 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | RON 0.52 | RON 1.70 +225.0% | 53.0% | RON 2.42 | RON 0.43 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | RON 0.51 | RON 1.70 +233.3% | 53.0% | RON 2.42 | RON 0.43 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | RON 0.50 | RON 2.27 +355.4% | 5.1% | RON 2.42 | RON 2.14 | RON 0.34 | 3 |
| Oct ’24 | RON 0.42 | RON 2.28 +443.5% | 4.5% | RON 2.42 | RON 2.14 | RON 0.37 | 4 |
| Sep ’24 | RON 1.94 | RON 2.28 +17.8% | 4.5% | RON 2.42 | RON 2.14 | RON 0.38 | 4 |
| Aug ’24 | RON 1.92 | RON 2.33 +21.6% | 3.0% | RON 2.42 | RON 2.25 | RON 0.42 | 3 |
| Jul ’24 | RON 1.95 | RON 2.33 +19.7% | 3.0% | RON 2.42 | RON 2.25 | RON 0.39 | 3 |
| Jun ’24 | RON 2.03 | RON 2.33 +14.8% | 3.0% | RON 2.42 | RON 2.25 | RON 0.46 | 3 |
| May ’24 | RON 2.08 | RON 2.41 +15.9% | 6.3% | RON 2.65 | RON 2.25 | RON 0.52 | 4 |
| Apr ’24 | RON 2.11 | RON 2.46 +17.0% | 5.6% | RON 2.65 | RON 2.32 | RON 0.52 | 3 |
| Mar ’24 | RON 2.10 | RON 2.46 +17.3% | 5.6% | RON 2.65 | RON 2.32 | RON 0.50 | 3 |
| Feb ’24 | RON 2.04 | RON 2.46 +20.8% | 5.6% | RON 2.65 | RON 2.32 | RON 0.53 | 3 |
| Jan ’24 | RON 2.04 | RON 2.46 +20.8% | 5.6% | RON 2.65 | RON 2.32 | RON 0.52 | 3 |
| Dec ’23 | RON 1.92 | RON 2.49 +29.7% | 5.4% | RON 2.65 | RON 2.32 | RON 0.51 | 3 |
| Nov ’23 | RON 1.78 | RON 2.57 +44.5% | 3.1% | RON 2.65 | RON 2.49 | RON 0.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。