Gulf Warehousing Company Q.P.S.C 評価
GWCS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GWCS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GWCS ( QAR3.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( QAR0.02 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GWCS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GWCS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GWCSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GWCS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.6x |
| 収益 | ر.ق194.19m |
| 時価総額 | ر.ق1.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
GWCS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.3x | ||
300873 Hichain LogisticsLtd | 15.2x | 18.6% | CN¥3.8b |
5607 Farglory Free Trade Zone Investment Holding | 25.6x | n/a | NT$16.1b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 18.1x | 13.3% | ₹41.4b |
9037 Hamakyorex | 10.4x | 4.9% | JP¥92.0b |
GWCS Gulf Warehousing Company Q.P.S.C | 9.6x | 11.7% | ر.ق1.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: GWCSは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GWCS'のPE レシオは、Asian Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GWCSは、 Asian Logistics業界平均 (17.4x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GWCS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.6x |
| 公正PE 比率 | 9.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GWCSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.ق3.19 | ر.ق4.55 +42.6% | 27.5% | ر.ق6.30 | ر.ق3.45 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.ق3.27 | ر.ق4.55 +39.1% | 27.5% | ر.ق6.30 | ر.ق3.45 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.ق3.74 | ر.ق4.70 +25.6% | 24.2% | ر.ق6.30 | ر.ق3.77 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.ق3.27 | ر.ق4.70 +43.7% | 24.2% | ر.ق6.30 | ر.ق3.77 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.ق3.27 | ر.ق4.70 +43.8% | 24.2% | ر.ق6.30 | ر.ق3.77 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.ق3.34 | ر.ق4.70 +40.8% | 24.3% | ر.ق6.30 | ر.ق3.76 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.ق3.41 | ر.ق4.70 +37.6% | 24.3% | ر.ق6.30 | ر.ق3.76 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.ق3.32 | ر.ق4.70 +41.5% | 24.3% | ر.ق6.30 | ر.ق3.76 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.ق3.25 | ر.ق5.07 +55.8% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.ق3.14 | ر.ق5.07 +61.2% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.ق3.28 | ر.ق5.07 +54.7% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.ق3.13 | ر.ق5.07 +61.7% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.ق3.03 | ر.ق5.07 +67.4% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.ق3.00 | ر.ق5.07 +68.8% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | ر.ق3.27 | 3 |
| Oct ’24 | ر.ق3.19 | ر.ق5.07 +58.8% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | ر.ق3.74 | 3 |
| Sep ’24 | ر.ق3.24 | ر.ق5.07 +56.4% | 18.5% | ر.ق6.30 | ر.ق4.04 | ر.ق3.27 | 3 |
| Aug ’24 | ر.ق3.43 | ر.ق5.58 +62.5% | 13.0% | ر.ق6.30 | ر.ق4.86 | ر.ق3.27 | 2 |
| Jul ’24 | ر.ق3.30 | ر.ق5.58 +69.0% | 13.0% | ر.ق6.30 | ر.ق4.86 | ر.ق3.34 | 2 |
| Jun ’24 | ر.ق3.51 | ر.ق5.70 +62.4% | 10.5% | ر.ق6.30 | ر.ق5.10 | ر.ق3.41 | 2 |
| May ’24 | ر.ق3.62 | ر.ق5.70 +57.5% | 10.5% | ر.ق6.30 | ر.ق5.10 | ر.ق3.32 | 2 |
| Apr ’24 | ر.ق3.75 | ر.ق5.70 +52.2% | 10.5% | ر.ق6.30 | ر.ق5.10 | ر.ق3.25 | 2 |
| Mar ’24 | ر.ق3.52 | ر.ق5.70 +61.9% | 10.5% | ر.ق6.30 | ر.ق5.10 | ر.ق3.14 | 2 |
| Feb ’24 | ر.ق3.30 | ر.ق5.90 +78.8% | 13.6% | ر.ق6.70 | ر.ق5.10 | ر.ق3.28 | 2 |
| Jan ’24 | ر.ق4.05 | ر.ق6.40 +58.1% | 4.7% | ر.ق6.70 | ر.ق6.10 | ر.ق3.13 | 2 |
| Dec ’23 | ر.ق4.00 | ر.ق6.40 +60.0% | 4.7% | ر.ق6.70 | ر.ق6.10 | ر.ق3.03 | 2 |
| Nov ’23 | ر.ق4.27 | ر.ق6.40 +49.9% | 4.7% | ر.ق6.70 | ر.ق6.10 | ر.ق3.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。