Gulf Warehousing Company Q.P.S.C.

DSM:GWCS 株式レポート

時価総額：ر.ق1.9b

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Gulf Warehousing Company Q.P.S.C 評価

GWCS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GWCS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GWCS ( QAR3.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( QAR3.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GWCS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GWCS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GWCS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA7.7x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

GWCS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GWCS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.2x
9037 Hamakyorex
9.9x5.2%JP¥82.5b
TCIEXP TCI Express
35.6x12.5%₹46.8b
GATEWAY Gateway Distriparks
20x12.2%₹51.2b
CTT CTT - Correios De Portugal
11.1x8.7%€576.8m
GWCS Gulf Warehousing Company Q.P.S.C
9.5x10.6%ر.ق1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: GWCSは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GWCS'のPE レシオは、Asian Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GWCSは、 Asian Logistics業界平均 (15.7x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GWCS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GWCS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率9.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: GWCSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGWCS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.ق3.33
ر.ق4.70
+41.2%
24.3%ر.ق6.30ر.ق3.76n/a3
Jun ’25ر.ق3.41
ر.ق4.70
+37.6%
24.3%ر.ق6.30ر.ق3.76n/a3
May ’25ر.ق3.32
ر.ق4.70
+41.5%
24.3%ر.ق6.30ر.ق3.76n/a3
Apr ’25ر.ق3.25
ر.ق5.07
+55.8%
18.5%ر.ق6.30ر.ق4.04n/a3
Mar ’25ر.ق3.14
ر.ق5.07
+61.2%
18.5%ر.ق6.30ر.ق4.04n/a3
Feb ’25ر.ق3.28
ر.ق5.07
+54.7%
18.5%ر.ق6.30ر.ق4.04n/a3
Jan ’25ر.ق3.13
ر.ق5.07
+61.7%
18.5%ر.ق6.30ر.ق4.04n/a3
Dec ’24ر.ق3.03
ر.ق5.07
+67.4%
18.5%ر.ق6.30ر.ق4.04n/a3
Nov ’24ر.ق3.00
ر.ق5.07
+68.8%
18.5%ر.ق6.30ر.ق4.04n/a3
Oct ’24ر.ق3.19
ر.ق5.07
+58.8%
18.5%ر.ق6.30ر.ق4.04n/a3
Sep ’24ر.ق3.24
ر.ق5.07
+56.4%
18.5%ر.ق6.30ر.ق4.04n/a3
Aug ’24ر.ق3.43
ر.ق5.58
+62.5%
13.0%ر.ق6.30ر.ق4.86n/a2
Jul ’24ر.ق3.30
ر.ق5.58
+69.0%
13.0%ر.ق6.30ر.ق4.86n/a2
Jun ’24ر.ق3.51
ر.ق5.70
+62.4%
10.5%ر.ق6.30ر.ق5.10ر.ق3.412
May ’24ر.ق3.62
ر.ق5.70
+57.5%
10.5%ر.ق6.30ر.ق5.10ر.ق3.322
Apr ’24ر.ق3.75
ر.ق5.70
+52.2%
10.5%ر.ق6.30ر.ق5.10ر.ق3.252
Mar ’24ر.ق3.52
ر.ق5.70
+61.9%
10.5%ر.ق6.30ر.ق5.10ر.ق3.142
Feb ’24ر.ق3.30
ر.ق5.90
+78.8%
13.6%ر.ق6.70ر.ق5.10ر.ق3.282
Jan ’24ر.ق4.05
ر.ق6.40
+58.1%
4.7%ر.ق6.70ر.ق6.10ر.ق3.132
Dec ’23ر.ق4.00
ر.ق6.40
+60.0%
4.7%ر.ق6.70ر.ق6.10ر.ق3.032
Nov ’23ر.ق4.27
ر.ق6.40
+49.9%
4.7%ر.ق6.70ر.ق6.10ر.ق3.002
Oct ’23ر.ق4.40
ر.ق6.40
+45.5%
4.7%ر.ق6.70ر.ق6.10ر.ق3.192
Sep ’23ر.ق4.66
ر.ق6.40
+37.2%
4.7%ر.ق6.70ر.ق6.10ر.ق3.242

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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