Industries Qatar Q.P.S.C.

DSM:IQCD 株式レポート

時価総額:ر.ق79.1b

Industries Qatar Q.P.S.C 評価

IQCD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IQCD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IQCD ( QAR13.08 ) は、当社の 公正価値 ( QAR14.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IQCDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

IQCD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 IQCDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IQCD の株価収益率 レシオを示している。これはIQCD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IQCD のPE レシオは?
PEレシオ16x
収益ر.ق4.95b
時価総額ر.ق79.13b

株価収益率 同業他社との比較

IQCD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IQCD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
AHCS Aamal Company Q.P.S.C
13.6x7.6%ر.ق5.5b
QIMD Qatar Industrial Manufacturing Company Q.P.S.C
9xn/aر.ق1.2b
MKDM Mekdam Holding Group - Q.P.S.C
12.5xn/aر.ق488.2m
1 CK Hutchison Holdings
6.9x10.9%HK$154.4b
IQCD Industries Qatar Q.P.S.C
16x2.5%ر.ق79.1b

Price-To-Earnings vs ピア: IQCDは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

IQCD'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
IQCD 16.0x業界平均 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IQCDは、 Asian Industrials業界平均 (13.3x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IQCD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IQCD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: IQCDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのIQCD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.ق13.08
ر.ق15.61
+19.3%
8.5%ر.ق19.00ر.ق14.00n/a12
Nov ’25ر.ق13.35
ر.ق15.47
+15.9%
9.0%ر.ق19.00ر.ق14.00n/a12
Oct ’25ر.ق13.02
ر.ق15.23
+17.0%
9.3%ر.ق19.00ر.ق14.00n/a12
Sep ’25ر.ق12.95
ر.ق15.23
+17.6%
9.3%ر.ق19.00ر.ق14.00n/a12
Aug ’25ر.ق12.84
ر.ق15.06
+17.3%
9.6%ر.ق19.00ر.ق13.90n/a12
Jul ’25ر.ق12.95
ر.ق14.99
+15.8%
9.5%ر.ق19.00ر.ق13.70n/a13
Jun ’25ر.ق11.55
ر.ق14.98
+29.7%
9.7%ر.ق19.00ر.ق13.50n/a13
May ’25ر.ق12.30
ر.ق15.03
+22.2%
11.1%ر.ق19.00ر.ق13.40n/a12
Apr ’25ر.ق12.10
ر.ق15.29
+26.4%
10.5%ر.ق19.00ر.ق13.50n/a12
Mar ’25ر.ق12.90
ر.ق15.35
+19.0%
10.3%ر.ق19.00ر.ق13.50n/a12
Feb ’25ر.ق12.07
ر.ق15.38
+27.5%
10.6%ر.ق19.00ر.ق13.10n/a12
Jan ’25ر.ق13.08
ر.ق15.38
+17.6%
10.6%ر.ق19.00ر.ق13.10n/a12
Dec ’24ر.ق12.50
ر.ق15.58
+24.6%
10.3%ر.ق19.00ر.ق13.10n/a12
Nov ’24ر.ق12.35
ر.ق15.63
+26.5%
10.7%ر.ق19.00ر.ق13.10ر.ق13.3511
Oct ’24ر.ق13.72
ر.ق15.59
+13.6%
10.2%ر.ق19.00ر.ق13.10ر.ق13.0212
Sep ’24ر.ق12.36
ر.ق15.48
+25.2%
10.6%ر.ق19.00ر.ق13.10ر.ق12.9512
Aug ’24ر.ق13.70
ر.ق15.72
+14.7%
10.3%ر.ق19.50ر.ق14.00ر.ق12.8412
Jul ’24ر.ق11.23
ر.ق16.18
+44.0%
13.3%ر.ق21.00ر.ق14.00ر.ق12.9512
Jun ’24ر.ق12.00
ر.ق16.51
+37.6%
12.7%ر.ق21.00ر.ق14.00ر.ق11.5512
May ’24ر.ق13.08
ر.ق17.41
+33.1%
19.0%ر.ق25.70ر.ق14.00ر.ق12.3012
Apr ’24ر.ق13.00
ر.ق18.47
+42.1%
18.7%ر.ق26.00ر.ق14.10ر.ق12.1012
Mar ’24ر.ق13.95
ر.ق18.63
+33.5%
19.1%ر.ق26.00ر.ق14.10ر.ق12.9011
Feb ’24ر.ق13.80
ر.ق18.88
+36.8%
19.7%ر.ق26.30ر.ق14.10ر.ق12.0710
Jan ’24ر.ق12.81
ر.ق19.53
+52.5%
19.4%ر.ق26.30ر.ق14.10ر.ق13.089
Dec ’23ر.ق15.43
ر.ق21.58
+39.8%
22.0%ر.ق32.90ر.ق16.00ر.ق12.509
Nov ’23ر.ق15.83
ر.ق22.06
+39.4%
18.6%ر.ق32.40ر.ق16.00ر.ق12.3510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘