Greenvolt - Energias Renováveis 評価
GVOLT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GVOLT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GVOLT ( €8.2 ) は、当社の 公正価値 ( €413.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GVOLTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GVOLT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GVOLTはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| GVOLT のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.2x |
| 売上高 | €421.32m |
| 時価総額 | €1.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6x |
| 企業価値／EBITDA | 36.3x |
| PEGレシオ | 30.6x |
販売価格 同業他社との比較
GVOLT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.5x | ||
EDPR EDP Renováveis | 5.6x | 10.7% | €11.5b |
RENE REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS | 1.7x | -0.3% | €1.6b |
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente | 5.4x | 12.7% | €1.2b |
ENLT Enlight Renewable Energy | 5.4x | 22.2% | ₪7.2b |
GVOLT Greenvolt - Energias Renováveis | 3.2x | 37.9% | €1.3b |
Price-To-Sales vs ピア: GVOLTは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
GVOLT'のPS レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 14 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 14 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: GVOLTは、 European Renewable Energy業界平均 (2.7x) (3.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GVOLT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.2x |
| 公正PS 比率 | 2.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: GVOLTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.20 | €8.44 +3.0% | 2.0% | €8.70 | €8.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €8.02 | €8.44 +5.3% | 2.0% | €8.70 | €8.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.30 | €8.44 +1.7% | 2.0% | €8.70 | €8.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.30 | €8.44 +1.7% | 2.1% | €8.70 | €8.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €8.42 | €8.44 +0.2% | 2.1% | €8.70 | €8.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €8.50 | €8.31 -2.2% | 3.5% | €8.70 | €7.70 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €8.31 | €8.70 +4.8% | 8.0% | €10.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.30 | €8.70 +4.8% | 8.0% | €10.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €8.16 | €8.70 +6.6% | 8.0% | €10.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €8.14 | €8.84 +8.6% | 11.2% | €11.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €8.08 | €8.84 +9.4% | 11.2% | €11.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €8.18 | €8.79 +7.4% | 11.7% | €11.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €7.06 | €8.56 +21.3% | 13.7% | €11.00 | €7.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €6.35 | €8.56 +34.9% | 13.7% | €11.00 | €7.20 | €8.02 | 7 |
| Oct ’24 | €5.34 | €9.08 +70.3% | 11.3% | €11.00 | €7.90 | €8.30 | 6 |
| Sep ’24 | €6.18 | €9.37 +51.8% | 11.5% | €11.00 | €8.00 | €8.30 | 7 |
| Aug ’24 | €6.24 | €9.37 +50.3% | 11.5% | €11.00 | €8.00 | €8.42 | 7 |
| Jul ’24 | €6.12 | €9.30 +52.1% | 12.7% | €11.00 | €7.50 | €8.50 | 7 |
| Jun ’24 | €6.32 | €9.76 +54.6% | 10.3% | €11.00 | €7.60 | €8.31 | 7 |
| May ’24 | €6.17 | €9.76 +58.4% | 10.3% | €11.00 | €7.60 | €8.30 | 7 |
| Apr ’24 | €6.63 | €9.76 +47.3% | 10.3% | €11.00 | €7.60 | €8.16 | 7 |
| Mar ’24 | €7.07 | €10.09 +42.8% | 7.1% | €11.50 | €9.00 | €8.14 | 7 |
| Feb ’24 | €7.68 | €10.09 +31.4% | 7.1% | €11.50 | €9.00 | €8.08 | 7 |
| Jan ’24 | €7.80 | €10.06 +29.0% | 7.3% | €11.50 | €9.00 | €8.18 | 7 |
| Dec ’23 | €8.15 | €10.06 +23.5% | 7.3% | €11.50 | €9.00 | €7.06 | 7 |
| Nov ’23 | €7.95 | €9.94 +25.1% | 8.3% | €11.50 | €9.00 | €6.35 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。