Tesgas バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Tesgasの総株主資本はPLN87.8M 、総負債はPLN6.3Mで、負債比率は7.2%となります。総資産と総負債はそれぞれPLN119.6MとPLN31.8Mです。 Tesgasの EBIT はPLN3.8Mで、利息カバレッジ比率16.3です。現金および短期投資はPLN27.5Mです。
主要情報
7.2%
負債資本比率
zł6.29m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 16.3x |
| 現金 | zł27.46m |
| エクイティ | zł87.82m |
| 負債合計 | zł31.79m |
| 総資産 | zł119.60m |
財務の健全性に関する最新情報
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財務状況分析
短期負債: TSGの 短期資産 ( PLN63.5M ) が 短期負債 ( PLN22.5M ) を超えています。
長期負債: TSGの短期資産 ( PLN63.5M ) が 長期負債 ( PLN9.2M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TSG総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: TSGの負債対資本比率は、過去 5 年間で1.9%から7.2%に増加しました。
債務返済能力: TSGの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 541.2% )。
インタレストカバレッジ: TSGの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 16.3 x coverage) によって 十分にカバーされています。