VIGO Photonics S.A.

WSE:VGO 株式レポート

時価総額:zł406.8m

VIGO Photonics 評価

VGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VGO (PLN465) is trading below our estimate of fair value (PLN5642.56)

公正価値を大幅に下回る: VGO is trading below fair value by more than 20%.


主な評価指標

VGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

VGO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益5.4x
企業価値/EBITDA18.6x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

VGO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VGO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.7x
APT Apator
15.9x30.7%zł542.0m
INL Introl
7.8xn/azł249.3m
APN Aplisens
7.6xn/azł204.9m
SON Sonel
11.7xn/azł194.6m
VGO VIGO Photonics
73.4x36.9%zł406.8m

Price-To-Earnings vs ピア: VGO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (73.4x) compared to the peer average (10.7x).


株価収益率 比率対業界

VGO'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VGO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (73.4x) compared to the European Electronic industry average (19.1x).


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VGO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VGO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率73.4x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: VGO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (73.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.9x).


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのVGO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł465.00
zł574.07
+23.5%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Oct ’25zł468.00
zł574.07
+22.7%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Sep ’25zł518.00
zł574.07
+10.8%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Aug ’25zł530.00
zł594.33
+12.1%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
Jul ’25zł596.00
zł594.33
-0.3%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
Jun ’25zł522.00
zł594.33
+13.9%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
May ’25zł467.00
zł591.50
+26.7%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Apr ’25zł568.00
zł591.50
+4.1%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Mar ’25zł500.00
zł591.50
+18.3%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Feb ’25zł440.00
zł591.50
+34.4%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Dec ’24zł475.00
zł685.90
+44.4%
8.3%zł742.80zł629.00n/a2
Nov ’24zł470.00
zł685.90
+45.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł465.002
Oct ’24zł534.00
zł685.90
+28.4%
8.3%zł742.80zł629.00zł468.002
Sep ’24zł546.00
zł685.90
+25.6%
8.3%zł742.80zł629.00zł518.002
Aug ’24zł558.00
zł685.90
+22.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł530.002
Jul ’24zł572.00
zł685.90
+19.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł596.002
Jun ’24zł624.00
zł685.90
+9.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł522.002
May ’24zł600.00
zł534.30
-11.0%
17.7%zł629.00zł439.60zł467.002

アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


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