VIGO Photonics S.A.

WSE:VGO 株式レポート

時価総額：zł365.7m

VIGO Photonics 評価

VGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VGO ( PLN418 ) は、当社の 公正価値 ( PLN5497.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VGOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VGOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VGO の株価収益率 レシオを示している。これはVGO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VGO のPE レシオは？
PEレシオ66x
収益zł5.54m
時価総額zł365.67m

株価収益率 同業他社との比較

VGO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VGO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
APT Apator
11.4x21.0%zł489.2m
INL Introl
8.1xn/azł238.5m
APN Aplisens
7.9xn/azł212.7m
SON Sonel
12xn/azł200.2m
VGO VIGO Photonics
66x36.9%zł365.7m

Price-To-Earnings vs ピア: VGOは、同業他社の平均 ( { 66 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VGO'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
VGO 66.0x業界平均 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VGOは、 Polish Electronic業界平均 (8x) (66 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VGO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VGO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: VGOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 66 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVGO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł418.00
zł574.07
+37.3%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Nov ’25zł465.00
zł574.07
+23.5%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Oct ’25zł468.00
zł574.07
+22.7%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Sep ’25zł518.00
zł574.07
+10.8%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Aug ’25zł530.00
zł594.33
+12.1%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
Jul ’25zł596.00
zł594.33
-0.3%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
Jun ’25zł522.00
zł594.33
+13.9%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
May ’25zł467.00
zł591.50
+26.7%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Apr ’25zł568.00
zł591.50
+4.1%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Mar ’25zł500.00
zł591.50
+18.3%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Feb ’25zł440.00
zł591.50
+34.4%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Dec ’24zł475.00
zł685.90
+44.4%
8.3%zł742.80zł629.00n/a2
Nov ’24zł470.00
zł685.90
+45.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł465.002
Oct ’24zł534.00
zł685.90
+28.4%
8.3%zł742.80zł629.00zł468.002
Sep ’24zł546.00
zł685.90
+25.6%
8.3%zł742.80zł629.00zł518.002
Aug ’24zł558.00
zł685.90
+22.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł530.002
Jul ’24zł572.00
zł685.90
+19.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł596.002
Jun ’24zł624.00
zł685.90
+9.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł522.002
May ’24zł600.00
zł534.30
-11.0%
17.7%zł629.00zł439.60zł467.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ViDiS

zł10.1m

Distributes audiovisual devices in Poland.

VDS

zł4.16

7D

-7.6%

1Y

-19.2%

NTT System

zł88.6m

Produces and sells desktops in Poland.

NTT

zł6.54

7D

-4.1%

1Y

21.1%

S4E

zł44.8m

Engages in the provision of hardware and software, data processing, and hardware consulting services in Poland.

S4E

zł25.80

7D

5.7%

1Y

-11.0%