Asseco South Eastern Europe S.A.

WSE:ASE 株式レポート

時価総額:zł2.5b

Asseco South Eastern Europe 評価

ASE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASE ( PLN49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN33.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

ASE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ASEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ASE の株価収益率 レシオを示している。これはASE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ASE のPE レシオは?
PEレシオ13.6x
収益zł186.80m
時価総額zł2.54b

株価収益率 同業他社との比較

ASE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.5x
CMR Comarch
42.1x28.5%zł2.7b
SGN Sygnity
39.2x12.4%zł1.6b
CMP Comp
15.4xn/azł596.4m
SPR Spyrosoft Spólka Akcyjna
17.2xn/azł491.2m
ASE Asseco South Eastern Europe
13.6xn/azł2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ASEは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ASE'のPE レシオは、PL IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ASE 13.6x業界平均 17.3xNo. of Companies4PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASEは、 Polish IT業界平均 (16.3x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのASEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのASE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł49.00
zł55.00
+12.2%
5.5%zł58.00zł52.00n/a2
Dec ’25zł48.70
zł55.00
+12.9%
4.5%zł58.00zł52.00n/a3
Nov ’25zł49.90
zł55.00
+10.2%
1.5%zł56.00zł54.00n/a3
Oct ’25zł49.20
zł55.00
+11.8%
1.5%zł56.00zł54.00n/a3
Sep ’25zł50.60
zł55.00
+8.7%
1.5%zł56.00zł54.00n/a3
Aug ’25zł48.60
zł55.00
+13.2%
1.5%zł56.00zł54.00n/a3
Jul ’25zł51.00
zł55.00
+7.8%
1.5%zł56.00zł54.00n/a3
Jun ’25zł50.40
zł55.00
+9.1%
1.5%zł56.00zł54.00n/a3
May ’25zł50.00
zł54.67
+9.3%
2.3%zł56.00zł53.00n/a3
Apr ’25zł50.00
zł54.67
+9.3%
2.3%zł56.00zł53.00n/a3
Mar ’25zł48.60
zł53.00
+9.1%
4.6%zł56.00zł50.00n/a3
Feb ’25zł53.60
zł53.33
-0.5%
4.7%zł56.00zł50.00n/a3
Jan ’25zł49.10
zł53.33
+8.6%
4.7%zł56.00zł50.00n/a3
Dec ’24zł47.00
zł52.17
+11.0%
3.2%zł54.00zł50.00zł48.703
Nov ’24zł46.00
zł52.50
+14.1%
3.9%zł55.00zł50.00zł49.903
Oct ’24zł46.80
zł52.50
+12.2%
3.9%zł55.00zł50.00zł49.203
Sep ’24zł47.50
zł52.50
+10.5%
3.9%zł55.00zł50.00zł50.603
Aug ’24zł50.60
zł52.50
+3.8%
3.9%zł55.00zł50.00zł48.603
Jul ’24zł48.20
zł52.50
+8.9%
3.9%zł55.00zł50.00zł51.003
Jun ’24zł49.00
zł53.00
+8.2%
2.8%zł55.00zł51.50zł50.403
May ’24zł52.00
zł51.33
-1.3%
2.0%zł52.50zł50.00zł50.003
Apr ’24zł50.00
zł51.33
+2.7%
2.0%zł52.50zł50.00zł50.003
Mar ’24zł49.40
zł51.25
+3.7%
2.4%zł52.50zł50.00zł48.602
Feb ’24zł43.90
zł51.25
+16.7%
2.4%zł52.50zł50.00zł53.602
Jan ’24zł43.50
zł48.43
+11.3%
8.5%zł52.50zł42.80zł49.103
Dec ’23zł44.80
zł46.40
+3.6%
7.8%zł50.00zł42.80zł47.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2024/12/23 13:12
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Asseco South Eastern Europe S.A. 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。10

アナリスト機関
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Randy AbramsCredit Suisse
Michal CzerwinskiDom Maklerski IDMSA