Asseco South Eastern Europe 評価
ASE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ASE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ASE ( PLN48.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN34.41 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ASE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ASE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ASEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ASE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.5x |
| 収益 | zł186.80m |
| 時価総額 | zł2.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
ASE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ASEは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ASE'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ASEは、 Polish IT業界平均 (17.5x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ASE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのASEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł48.70 | zł55.67 +14.3% | 3.1% | zł58.00 | zł54.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł49.90 | zł55.00 +10.2% | 1.5% | zł56.00 | zł54.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł49.20 | zł55.00 +11.8% | 1.5% | zł56.00 | zł54.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł50.60 | zł55.00 +8.7% | 1.5% | zł56.00 | zł54.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł48.60 | zł55.00 +13.2% | 1.5% | zł56.00 | zł54.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł51.00 | zł55.00 +7.8% | 1.5% | zł56.00 | zł54.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł50.40 | zł55.00 +9.1% | 1.5% | zł56.00 | zł54.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł50.00 | zł54.67 +9.3% | 2.3% | zł56.00 | zł53.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | zł50.00 | zł54.67 +9.3% | 2.3% | zł56.00 | zł53.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | zł48.60 | zł53.00 +9.1% | 4.6% | zł56.00 | zł50.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | zł53.60 | zł53.33 -0.5% | 4.7% | zł56.00 | zł50.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | zł49.10 | zł53.33 +8.6% | 4.7% | zł56.00 | zł50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | zł47.00 | zł52.17 +11.0% | 3.2% | zł54.00 | zł50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | zł46.00 | zł52.50 +14.1% | 3.9% | zł55.00 | zł50.00 | zł49.90 | 3 |
| Oct ’24 | zł46.80 | zł52.50 +12.2% | 3.9% | zł55.00 | zł50.00 | zł49.20 | 3 |
| Sep ’24 | zł47.50 | zł52.50 +10.5% | 3.9% | zł55.00 | zł50.00 | zł50.60 | 3 |
| Aug ’24 | zł50.60 | zł52.50 +3.8% | 3.9% | zł55.00 | zł50.00 | zł48.60 | 3 |
| Jul ’24 | zł48.20 | zł52.50 +8.9% | 3.9% | zł55.00 | zł50.00 | zł51.00 | 3 |
| Jun ’24 | zł49.00 | zł53.00 +8.2% | 2.8% | zł55.00 | zł51.50 | zł50.40 | 3 |
| May ’24 | zł52.00 | zł51.33 -1.3% | 2.0% | zł52.50 | zł50.00 | zł50.00 | 3 |
| Apr ’24 | zł50.00 | zł51.33 +2.7% | 2.0% | zł52.50 | zł50.00 | zł50.00 | 3 |
| Mar ’24 | zł49.40 | zł51.25 +3.7% | 2.4% | zł52.50 | zł50.00 | zł48.60 | 2 |
| Feb ’24 | zł43.90 | zł51.25 +16.7% | 2.4% | zł52.50 | zł50.00 | zł53.60 | 2 |
| Jan ’24 | zł43.50 | zł48.43 +11.3% | 8.5% | zł52.50 | zł42.80 | zł49.10 | 3 |
| Dec ’23 | zł44.80 | zł46.40 +3.6% | 7.8% | zł50.00 | zł42.80 | zł47.00 | 2 |
| Nov ’23 | zł42.00 | zł46.40 +10.5% | 7.8% | zł50.00 | zł42.80 | zł46.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Sescom
zł159.0m
Provides facility management services for retail chains in Poland and internationally.
SES
zł77.60
7D
0%
1Y
80.5%
Betacom
zł17.4m
Offers cloud services and IT solutions to enterprises in Poland.
BCM
zł4.30
7D
-0.9%
1Y
-12.2%
Milisystem
zł17.5m
Engages in the production and distribution of the shooting training technologies for military and civilian markets.
MLM
zł1.59
7D
-6.2%
1Y
-9.7%