Industria de Diseño Textil, S.A.

WSE:ITX 株式レポート

時価総額：zł630.5b

Industria de Diseño Textil 評価

ITX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ITX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł144.39
Fair Value
39.9% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

公正価値以下: ITX ( PLN202 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN144.39 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ITX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ITX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ITXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ITX の株価収益率 レシオを示している。これはITX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ITX のPE レシオは？
PEレシオ25.1x
収益€5.87b
時価総額€147.14b

株価収益率 同業他社との比較

ITX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ITX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.7x
CCC CCC
28.1x28.4%zł15.0b
TJX TJX Companies
29.6x7.0%US$143.0b
9983 Fast Retailing
35.3x6.9%JP¥14.4t
ROST Ross Stores
21.9x5.8%US$46.3b
ITX Industria de Diseño Textil
25.1x7.1%zł147.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ITXは、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ITX'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ITX 25.1x業界平均 19.3xNo. of Companies13PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ITXは、 Polish Specialty Retail業界平均 (17.3x) (25.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ITX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ITX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのITXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのITX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł202.00
zł221.65
+9.7%
9.0%zł255.97zł157.85n/a24
Apr ’26n/a
zł216.83
0%
8.8%zł251.41zł155.04n/a24
Mar ’26n/a
zł222.50
0%
10.8%zł263.18zł154.56n/a24
Feb ’26zł211.30
zł222.45
+5.3%
10.6%zł265.25zł155.78n/a24
Jan ’26n/a
zł224.48
0%
10.5%zł268.09zł157.45n/a24
Dec ’25zł225.10
zł224.33
-0.3%
11.8%zł271.12zł159.23n/a24
Nov ’25zł241.20
zł225.93
-6.3%
12.3%zł274.82zł161.40n/a24
Oct ’25n/a
zł214.28
0%
10.2%zł260.91zł158.25n/a24
Sep ’25n/a
zł204.16
0%
9.6%zł229.10zł158.44n/a23
Aug ’25n/a
zł205.73
0%
9.6%zł230.38zł160.83n/a23
Jul ’25zł201.40
zł205.73
+2.1%
9.6%zł230.38zł160.83n/a23
Jun ’25n/a
zł194.44
0%
11.4%zł226.75zł149.74n/a22
May ’25n/a
zł195.15
0%
11.5%zł228.82zł151.11zł202.0022
Apr ’25n/a
zł193.01
0%
10.7%zł228.34zł150.79n/a23
Mar ’25n/a
zł178.43
0%
7.0%zł196.35zł151.04n/a25
Feb ’25n/a
zł179.60
0%
7.5%zł200.14zł149.55zł211.3025
Jan ’25n/a
zł176.35
0%
7.3%zł196.90zł147.14n/a25
Dec ’24zł166.30
zł169.61
+2.0%
7.1%zł189.43zł139.35zł225.1026
Nov ’24n/a
zł178.55
0%
7.6%zł200.54zł138.30zł241.2026
Oct ’24n/a
zł178.55
0%
7.6%zł200.54zł138.30n/a26
Sep ’24zł157.00
zł162.79
+3.7%
9.7%zł187.69zł127.36n/a27
Aug ’24n/a
zł161.08
0%
9.5%zł188.00zł127.57n/a27
Jul ’24zł149.55
zł161.08
+7.7%
9.5%zł188.00zł127.57zł201.4027
Jun ’24zł141.85
zł145.29
+2.4%
13.0%zł171.30zł78.87n/a26
May ’24zł145.10
zł143.68
-1.0%
14.0%zł174.26zł80.23n/a25
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
zł222.16
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/04/30 09:56
終値2025/04/30 00:00
収益2025/01/31
年間収益2025/01/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Industria de Diseño Textil, S.A. 21 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。71

アナリスト機関
José RitoBanco BPI, S.A.
Sofia Rebuelta VillegasBanco de Madrid S.A.U.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.