Industria de Diseño Textil, S.A.

WSE:ITX 株式レポート

時価総額：zł695.6b

Industria de Diseño Textil 評価

ITX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ITX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ITX ( PLN225.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN179.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ITX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ITX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ITXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ITX の株価収益率 レシオを示している。これはITX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ITX のPE レシオは？
PEレシオ28.6x
収益€5.64b
時価総額€161.47b

株価収益率 同業他社との比較

ITX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ITX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.4x
CCC CCC
26.1x22.7%zł13.9b
TJX TJX Companies
29.3x7.4%US$142.3b
9983 Fast Retailing
42.1x8.4%JP¥15.7t
ROST Ross Stores
24.3x7.6%US$51.2b
ITX Industria de Diseño Textil
28.6x8.4%zł161.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ITXは、同業他社の平均 ( { 28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ITX'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ITX 28.6x業界平均 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ITXは、 Polish Specialty Retail業界平均 (13.4x) (28.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ITX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ITX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのITXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのITX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł225.10
zł224.55
-0.2%
11.8%zł271.39zł159.39n/a24
Nov ’25zł241.20
zł225.93
-6.3%
12.3%zł274.82zł161.40n/a24
Oct ’25n/a
zł214.28
0%
10.2%zł260.91zł158.25n/a24
Sep ’25n/a
zł204.16
0%
9.6%zł229.10zł158.44n/a23
Aug ’25n/a
zł205.73
0%
9.6%zł230.38zł160.83n/a23
Jul ’25zł201.40
zł205.73
+2.1%
9.6%zł230.38zł160.83n/a23
Jun ’25n/a
zł194.44
0%
11.4%zł226.75zł149.74n/a22
May ’25n/a
zł195.15
0%
11.5%zł228.82zł151.11n/a22
Apr ’25n/a
zł193.01
0%
10.7%zł228.34zł150.79n/a23
Mar ’25n/a
zł178.43
0%
7.0%zł196.35zł151.04n/a25
Feb ’25n/a
zł179.60
0%
7.5%zł200.14zł149.55n/a25
Jan ’25n/a
zł176.35
0%
7.3%zł196.90zł147.14n/a25
Dec ’24zł166.30
zł169.61
+2.0%
7.1%zł189.43zł139.35n/a26
Nov ’24n/a
zł178.55
0%
7.6%zł200.54zł138.30zł241.2026
Oct ’24n/a
zł178.55
0%
7.6%zł200.54zł138.30n/a26
Sep ’24zł157.00
zł162.79
+3.7%
9.7%zł187.69zł127.36n/a27
Aug ’24n/a
zł161.08
0%
9.5%zł188.00zł127.57n/a27
Jul ’24zł149.55
zł161.08
+7.7%
9.5%zł188.00zł127.57zł201.4027
Jun ’24zł141.85
zł145.29
+2.4%
13.0%zł171.30zł78.87n/a26
May ’24zł145.10
zł143.68
-1.0%
14.0%zł174.26zł80.23n/a25
Apr ’24n/a
zł146.21
0%
13.7%zł177.38zł81.67n/a26
Mar ’24n/a
zł139.55
0%
14.6%zł174.45zł82.27n/a26
Feb ’24n/a
zł131.14
0%
14.3%zł158.10zł82.11n/a27
Jan ’24n/a
zł130.04
0%
14.0%zł157.20zł81.89n/a27
Dec ’23n/a
zł128.72
0%
13.9%zł151.54zł81.87zł166.3027
Nov ’23n/a
zł129.47
0%
13.8%zł154.36zł84.03n/a27

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Gamivo

zł26.9m

Operates a digital goods and games transaction platform in Poland.

GMV

zł14.00

7D

-5.7%

1Y

-46.2%

Prima Moda

zł2.7m

Prima Moda S.A. engages in the sale of women's and men's footwear and complementary products in specialized stores in Poland.

PMA

zł0.84

7D

0%

1Y

-37.3%

Wittchen

zł401.0m

Manufactures and sells leather goods for men, women, and kids.

WTN

zł21.65

7D

-13.4%

1Y

-16.7%