Lokum Deweloper S.A.

WSE:LKD 株式レポート

時価総額：zł374.4m

Lokum Deweloper 評価

LKD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LKD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LKD ( PLN20.8 ) は、当社の 公正価値 ( PLN148.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LKDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LKD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LKDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LKD の株価収益率 レシオを示している。これはLKD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LKD のPE レシオは？
PEレシオ2.9x
収益zł129.44m
時価総額zł374.40m

株価収益率 同業他社との比較

LKD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LKD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
RNK Rank Progress
3.8xn/azł254.9m
INP Inpro
7.7xn/azł248.2m
MVP Marvipol Development
46.6x13.9%zł278.2m
HMI HM Inwest
12.4xn/azł112.6m
LKD Lokum Deweloper
2.9x-34.6%zł374.4m

Price-To-Earnings vs ピア: LKDは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LKD'のPE レシオは、PL Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ATL Atlas Estates
0.8xn/aUS$13.35m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/aUS$8.50m
CPD CPD
0.1xn/aUS$1.90m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LKD 2.9x業界平均 8.8xNo. of Companies3PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LKDは、 Polish Real Estate業界平均 (8.8x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LKD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LKD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.9x
公正PE 比率4.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: LKDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLKD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł20.80
zł20.80
-0.02%
3.3%zł21.49zł20.10n/a2
Nov ’25zł19.00
zł20.80
+9.5%
3.4%zł21.50zł20.10n/a2
Oct ’25zł20.40
zł20.05
-1.7%
0.2%zł20.10zł20.00n/a2
Sep ’25zł23.60
zł23.16
-1.9%
4.5%zł24.20zł22.12n/a2
Aug ’25zł25.80
zł23.16
-10.2%
4.5%zł24.20zł22.12n/a2
Jul ’25zł28.00
zł23.16
-17.3%
4.5%zł24.20zł22.12n/a2
Jun ’25zł26.60
zł23.16
-12.9%
4.5%zł24.20zł22.12n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Korporacja Gospodarcza efekt

zł35.0m

Engages in the provision of rental and tenancy services for premises and commercial stands.

EFK

zł7.00

7D

0%

1Y

4.5%

Rank Progress

zł245.2m

Invests in, develops, rents, and sells commercial real estate properties in Poland and internationally.

RNK

zł6.86

7D

-2.8%

1Y

211.8%

ED Invest Spólka Akcyjna

zł63.1m

Develops residential and service apartments in Poland.

EDI

zł6.34

7D

0.6%

1Y

-34.0%