Mabion 評価
MAB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MAB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのMABの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMABの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
MAB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MABは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MAB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.3x |
| 収益 | zł10.24m |
| 時価総額 | zł197.50m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.1x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
MAB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MABは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MAB'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MABは、 European Biotechs業界平均 (27.1x) (19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MAB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.3x |
| 公正PE 比率 | 6.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MABは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł12.22 | zł15.50 +26.8% | 14.7% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł12.42 | zł15.50 +24.8% | 14.7% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł16.38 | zł15.50 -5.4% | 14.7% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł18.54 | zł15.83 -14.6% | 14.2% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł17.86 | zł15.83 -11.3% | 14.2% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł17.14 | zł15.83 -7.6% | 14.2% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł16.66 | zł15.83 -5.0% | 14.2% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł16.28 | zł15.83 -2.7% | 14.2% | zł18.50 | zł13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | zł16.30 | zł15.57 -4.5% | 7.3% | zł16.70 | zł14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | zł16.99 | zł15.57 -8.4% | 7.3% | zł16.70 | zł14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | zł18.13 | zł15.57 -14.1% | 7.3% | zł16.70 | zł14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | zł18.15 | zł15.57 -14.2% | 7.3% | zł16.70 | zł14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | zł21.48 | zł15.57 -27.5% | 7.3% | zł16.70 | zł14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | zł17.00 | zł15.35 -9.7% | 8.8% | zł16.70 | zł14.00 | zł12.42 | 2 |
| Oct ’24 | zł16.99 | zł15.35 -9.7% | 8.8% | zł16.70 | zł14.00 | zł16.38 | 2 |
| Sep ’24 | zł16.79 | zł15.35 -8.6% | 8.8% | zł16.70 | zł14.00 | zł18.54 | 2 |
| Aug ’24 | zł18.00 | zł15.35 -14.7% | 8.8% | zł16.70 | zł14.00 | zł17.86 | 2 |
| Jul ’24 | zł16.44 | zł15.35 -6.6% | 8.8% | zł16.70 | zł14.00 | zł17.14 | 2 |
| Jun ’24 | zł17.00 | zł15.35 -9.7% | 8.8% | zł16.70 | zł14.00 | zł16.66 | 2 |
| May ’24 | zł18.45 | zł14.75 -20.1% | 5.1% | zł15.50 | zł14.00 | zł16.28 | 2 |
| Apr ’24 | zł17.82 | zł15.75 -11.6% | 1.6% | zł16.00 | zł15.50 | zł16.30 | 2 |
| Mar ’24 | zł20.69 | zł15.75 -23.9% | 1.6% | zł16.00 | zł15.50 | zł16.99 | 2 |
| Feb ’24 | zł22.64 | zł15.75 -30.4% | 1.6% | zł16.00 | zł15.50 | zł18.13 | 2 |
| Jan ’24 | zł21.00 | zł15.75 -25.0% | 1.6% | zł16.00 | zł15.50 | zł18.15 | 2 |
| Dec ’23 | zł21.57 | zł16.25 -24.7% | 4.6% | zł17.00 | zł15.50 | zł21.48 | 2 |
| Nov ’23 | zł20.70 | zł16.25 -21.5% | 4.6% | zł17.00 | zł15.50 | zł17.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。