Roof Renovation S.A.

WSE:RRH 株式レポート

時価総額:zł25.9m

Roof Renovation バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /46

Roof Renovationの総株主資本はPLN63.5M 、総負債はPLN9.2Mで、負債比率は14.5%となります。総資産と総負債はそれぞれPLN85.2MとPLN21.7Mです。 Roof Renovationの EBIT はPLN2.2Mで、利息カバレッジ比率1.6です。現金および短期投資はPLN829.2Kです。

主要情報

14.5%

負債資本比率

zł9.20m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ1.6x
現金zł829.18k
エクイティzł63.54m
負債合計zł21.65m
総資産zł85.19m

財務の健全性に関する最新情報

更新なし

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財務状況分析

短期負債: RRHの 短期資産 ( PLN23.3M ) が 短期負債 ( PLN11.5M ) を超えています。

長期負債: RRHの短期資産 ( PLN23.3M ) が 長期負債 ( PLN10.1M ) を上回っています。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: RRHの 純負債対資本比率 ( 13.2% ) は 満足できる 水準であると考えられます。

負債の削減: RRHは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 現在のフリーキャッシュフローに基づいて、 RRHに十分なキャッシュランウェイがあるかどうかを判断するにはデータが不十分です。

キャッシュランウェイの予測: RRHの フリー キャッシュ フロー が過去のレートに基づいて増加または減少し続ける場合、十分な キャッシュ ランウェイ があるかどうかを判断するためのデータが不十分です。


健全な企業の発掘