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XTB WSE:XTB 株式レポート

最終価格

zł67.50

時価総額

zł7.9b

7D

4.5%

1Y

44.2%

更新

15 Feb, 2025

データ

会社財務 +

XTB S.A.

WSE:XTB 株式レポート

時価総額：zł7.9b

XTB 株式概要

XTB S.A.はその子会社とともに、中東欧、西欧、中南米、中東でETF、通貨デリバティブ、コモディティ、インデックス、株式、債券の仲介サービスを提供している。 詳細

XTB ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長2/6
過去の実績4/6
財務の健全性4/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より37.7%で取引されている

収益は年間5.17%増加すると予測されています

過去1年間で収益は8.6%増加しました

リスク分析

今後3年間の収益は年平均16.8%減少すると予測されている。

不安定な配当実績


私のノート

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XTB S.A. 競合他社

KRUK Spólka Akcyjna

WSE:KRU

zł8.7b

IPOPEMA Securities

WSE:IPE

zł90.7m

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie

WSE:GPW

zł1.8b

Mennica Skarbowa

WSE:MNS

zł51.9m

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要XTB
過去の株価
現在の株価zł67.50
52週高値zł78.00
52週安値zł45.24
ベータ0.82
1ヶ月の変化-8.16%
3ヶ月変化-4.12%
1年変化44.17%
3年間の変化332.69%
5年間の変化1,546.34%
IPOからの変化460.17%

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株主還元

XTBPL Capital MarketsPL 市場
7D4.5%4.0%2.9%
1Y44.2%21.2%7.3%

業界別リターン: XTB過去 1 年間で21.2 % の収益を上げたPolish Capital Markets業界を上回りました。

リターン対市場: XTB過去 1 年間で7.3 % の収益を上げたPolish市場を上回りました。

価格変動

Is XTB's price volatile compared to industry and market?
XTB volatility
XTB Average Weekly Movement5.6%
Capital Markets Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement5.5%
10% most volatile stocks in PL Market10.5%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

安定した株価: XTB 、 Polish市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: XTBの 週次ボラティリティ ( 6% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
20041,175Omar Arnaoutwww.xtb.com

XTB S.A.はその子会社とともに、中東欧、西欧、中南米、中東でETF、通貨デリバティブ、コモディティ、インデックス、株式、債券のブローカレッジ・サービスを提供している。リテール事業と機関投資家事業の2つのセグメントで事業を展開している。リテール業務部門は、個人顧客向けの金融商品取引を行っている。機関投資家向け事業部門は、機関投資家向けに金融商品取引の提供や取引インフラの提供を行っており、機関投資家向けには自社ブランドで金融商品取引サービスを提供している。同社は以前はX-Trade Brokers Dom Maklerski Spólka Akcyjnaとして知られていたが、2022年1月にXTB S.A.に社名を変更した。XTB S.A.は2002年に設立され、ポーランドのワルシャワに本社を置いている。XTB S.A.はXXZW Investment Group S.A.の子会社である。

XTB S.A. 基礎のまとめ

XTB の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
XTB 基礎統計学
時価総額zł7.94b
収益（TTM）zł859.43m
売上高(TTM)zł1.87b

9.2x

PER（株価収益率

4.2x

P/Sレシオ

XTB は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
XTB 損益計算書（TTM）
収益zł1.87b
売上原価zł184.09m
売上総利益zł1.69b
その他の費用zł828.76m
収益zł859.43m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）7.31
グロス・マージン90.17%
純利益率45.90%
有利子負債／自己資本比率8.1%

XTB の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

7.4%

現在の配当利回り

65%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/15 09:47
終値2025/02/14 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

XTB S.A. 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。5

アナリスト機関
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Lukasz JanczakErste Group Bank AG