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XTB S.A.WSE:XTB 株式レポート

時価総額 zł12.6b
株価
zł107.30
zł100.96
6.3% 割高 内在価値ディスカウント
1Y30.9%
7D-2.7%
ポートフォリオ価値
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XTB S.A.

WSE:XTB 株式レポート

時価総額：zł12.6b

XTB（XTB）株式概要

XTB S.A.はその子会社とともに、中東欧、西欧、中南米、中東でETF、通貨デリバティブ、コモディティ、インデックス、株式、債券の仲介サービスを提供している。 詳細

XTB ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長2/6
過去の実績5/6
財務の健全性4/6
配当金1/6

報酬

当社が推定した公正価値より8.1%で取引されている

収益は年間6.72%増加すると予測されています

過去1年間で収益は31.7%増加しました

リスク分析

今後3年間の収益は年平均7.6%減少すると予測されている。

5.08%の配当は、利益やフリーキャッシュフローによって十分にカバーされていない


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XTB makes money when people trade, and its recent growth comes from a wave of new customers and choppy markets that keep activity high. The big question is whether it can keep expanding into new products and new countries without getting squeezed by competition, regulation, or a calmer market.
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zł100.96
FV
6.3% 割高 内在価値ディスカウント
15.00%
Revenue growth p.a.
1.8k
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XTB S.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要XTB
過去の株価
現在の株価zł107.30
52週高値zł114.00
52週安値zł61.86
ベータ0.17
1ヶ月の変化1.00%
3ヶ月変化21.22%
1年変化30.85%
3年間の変化160.31%
5年間の変化499.44%
IPOからの変化790.46%

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株主還元

XTBPL Capital MarketsPL 市場
7D-2.7%-1.1%1.0%
1Y30.9%28.6%25.1%

業界別リターン: XTB過去 1 年間で28.6 % の収益を上げたPolish Capital Markets業界を上回りました。

リターン対市場: XTB過去 1 年間で25.1 % の収益を上げたPolish市場を上回りました。

価格変動

Is XTB's price volatile compared to industry and market?
XTB volatility
XTB Average Weekly Movement4.8%
Capital Markets Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in PL Market10.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

安定した株価: XTB 、 Polish市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: XTBの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
20041,177Omar Arnaoutwww.xtb.com

XTB S.A.はその子会社とともに、中東欧、西欧、中南米、中東でETF、通貨デリバティブ、コモディティ、インデックス、株式、債券のブローカレッジ・サービスを提供している。リテール事業と機関投資家事業の2つのセグメントで事業を展開している。リテール業務部門は、個人顧客向けの金融商品取引を行っている。機関投資家向け事業部門は、機関投資家向けに金融商品取引の提供や取引インフラの提供を行っており、機関投資家向けには自社ブランドで金融商品取引サービスを提供している。同社は以前はX-Trade Brokers Dom Maklerski Spólka Akcyjnaとして知られていたが、2022年1月にXTB S.A.に社名を変更した。XTB S.A.は2002年に設立され、ポーランドのワルシャワに本社を置いている。XTB S.A.はXXZW Investment Group S.A.の子会社である。

XTB S.A. 基礎のまとめ

XTB の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
XTB 基礎統計学
時価総額zł12.62b
収益（TTM）zł985.31m
売上高(TTM)zł2.68b
12.8x
PER（株価収益率
4.7x
P/Sレシオ

XTB は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
XTB 損益計算書（TTM）
収益zł2.68b
売上原価zł371.10m
売上総利益zł2.31b
その他の費用zł1.32b
収益zł985.31m

直近の収益報告

Mar 31, 2026

次回決算日

Aug 28, 2026

一株当たり利益（EPS）8.38
グロス・マージン86.16%
純利益率36.75%
有利子負債／自己資本比率13.6%

XTB の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

5.1%
現在の配当利回り
98%
配当性向

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XTB 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
XTB 配当日
配当落ち日Jun 12 2026
配当支払日Jun 24 2026
配当落ちまでの日数21 days
配当支払日までの日数33 days

XTB 配当は確実ですか？

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企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/05/21 23:57
終値2026/05/21 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

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私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

XTB S.A. 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Lukasz JanczakErste Group Bank AG
Piotr RychlickiIpopema Securities S.A.