Novavis Group S.A.

WSE:NVG 株式レポート

時価総額：zł58.7m

Novavis Group 評価

NVG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NVG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのNVGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのNVGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

NVG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NVGはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NVG の販売価格 レシオを示している。これはNVG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NVG のPS レシオは？
PS比9.2x
売上高zł6.37m
時価総額zł58.65m

販売価格 同業他社との比較

NVG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NVG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
IPE IPOPEMA Securities
0.3xn/azł80.8m
MNS Mennica Skarbowa
0.07xn/azł49.9m
RNC REINO Capital
3.9xn/azł109.8m
UNF Unfold.vc ASI
5.6xn/azł47.3m
NVG Novavis Group
9.2x24.0%zł58.7m

Price-To-Sales vs ピア: NVGは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

NVG'のPS レシオは、PL Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／販売推定成長率時価総額
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
3.8x0.5%US$427.47m
QRS Quercus TFI
3xn/aUS$104.67m
SKH Skarbiec Holding
2.2xn/aUS$37.50m
RNC REINO Capital
3.9xn/aUS$26.36m
NVG 9.2x業界平均 3.4xNo. of Companies18PS01632486480+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NVGは、 Polish Capital Markets業界平均 (3.4x) (9.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NVG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NVG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率9.2x
公正PS 比率3.8x

Price-To-Sales対 公正比率: NVGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 9.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNVG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł1.68
zł3.65
+117.6%
9.7%zł4.00zł3.29n/a2
Nov ’25zł1.75
zł3.65
+108.3%
9.7%zł4.00zł3.29n/a2
Oct ’25zł1.79
zł3.65
+103.6%
9.7%zł4.00zł3.29n/a2
Sep ’25zł1.97
zł3.65
+85.0%
9.7%zł4.00zł3.29n/a2
Aug ’25zł2.03
zł3.65
+79.6%
9.7%zł4.00zł3.29n/a2
Jul ’25zł2.36
zł3.56
+50.8%
12.4%zł4.00zł3.12n/a2
Jun ’25zł2.16
zł3.56
+64.8%
12.4%zł4.00zł3.12n/a2
May ’25zł2.00
zł3.71
+85.5%
15.9%zł4.30zł3.12n/a2
Apr ’25zł2.58
zł3.71
+43.8%
15.9%zł4.30zł3.12n/a2
Mar ’25zł2.40
zł3.71
+54.6%
15.9%zł4.30zł3.12n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Aforti Holding

zł22.6m

Aforti Holding S.A., together with its subsidiaries, provides financial services to entrepreneurs and companies in the small and medium enterprise sector in Poland.

AFH

zł2.50

7D

0%

1Y

40.8%

Mennica Skarbowa

zł49.9m

Mennica Skarbowa S.A. purchases, trades, stores, and sells investment goods in Poland.

MNS

zł48.00

7D

5.0%

1Y

-8.4%

Marka

zł1.6m

A financial institution, offers cash loans to individuals in Poland.

MRK

zł0.40

7D

0%

1Y

n/a