KRUK Spólka Akcyjna

WSE:KRU 株式レポート

時価総額：zł7.8b

KRUK Spólka Akcyjna 評価

KRU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KRU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł738.74
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

公正価値以下: KRU ( PLN404.1 ) は、当社の 公正価値 ( PLN738.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KRUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KRU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KRUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KRU の株価収益率 レシオを示している。これはKRU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KRU のPE レシオは？
PEレシオ7.9x
収益zł987.25m
時価総額zł7.84b

株価収益率 同業他社との比較

KRU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KRU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
XTB XTB
13.3x-13.58%zł9.9b
FON FON
35.6xn/azł64.8m
INS Indos
6.9xn/azł26.4m
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
13.6x5.12%zł2.2b
KRU KRUK Spólka Akcyjna
7.9x6.26%zł7.8b

Price-To-Earnings vs ピア: KRUは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KRU'のPE レシオは、European Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
KRU 7.9x業界平均 10.4xNo. of Companies4PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KRUは、 Polish Consumer Finance業界平均 (7.9x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KRU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KRU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.9x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: KRUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKRU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł404.10
zł522.51
+29.30%
7.21%zł585.00zł484.00n/a4
May ’26zł399.20
zł522.51
+30.89%
7.21%zł585.00zł484.00n/a4
Apr ’26zł384.70
zł522.51
+35.82%
7.21%zł585.00zł484.00n/a4
Mar ’26zł409.20
zł537.46
+31.34%
7.78%zł585.00zł484.00n/a4
Feb ’26zł428.60
zł537.46
+25.40%
7.78%zł585.00zł484.00n/a4
Jan ’26zł415.80
zł537.46
+29.26%
7.78%zł585.00zł484.00n/a4
Dec ’25zł423.00
zł539.73
+27.60%
5.13%zł585.00zł510.00n/a4
Nov ’25zł429.00
zł539.73
+25.81%
5.13%zł585.00zł510.00n/a4
Oct ’25zł440.60
zł535.73
+21.59%
5.57%zł585.00zł510.00n/a4
Sep ’25zł445.00
zł519.34
+16.71%
1.63%zł532.36zł510.00n/a4
Aug ’25zł435.00
zł519.34
+19.39%
1.63%zł532.36zł510.00n/a4
Jul ’25zł464.20
zł510.34
+9.94%
4.31%zł532.36zł474.00n/a4
Jun ’25zł456.00
zł510.34
+11.92%
4.31%zł532.36zł474.00n/a4
May ’25zł463.80
zł510.34
+10.03%
4.31%zł532.36zł474.00zł399.204
Apr ’25zł443.00
zł508.09
+14.69%
4.32%zł532.36zł474.00zł384.704
Mar ’25zł425.00
zł508.09
+19.55%
4.32%zł532.36zł474.00zł409.204
Feb ’25zł451.40
zł502.34
+11.28%
4.94%zł532.36zł474.00zł428.604
Jan ’25zł477.00
zł492.56
+3.26%
3.61%zł521.00zł474.00zł415.804
Dec ’24zł462.20
zł492.56
+6.57%
3.61%zł521.00zł474.00zł423.004
Nov ’24zł465.40
zł492.56
+5.84%
3.61%zł521.00zł474.00zł429.004
Oct ’24zł414.00
zł438.18
+5.84%
11.39%zł482.00zł356.00zł440.604
Sep ’24zł411.20
zł437.18
+6.32%
11.22%zł478.00zł356.00zł445.004
Aug ’24zł436.00
zł437.18
+0.27%
11.22%zł478.00zł356.00zł435.004
Jul ’24zł408.00
zł384.18
-5.84%
9.06%zł440.73zł355.00zł464.204
Jun ’24zł382.00
zł371.17
-2.84%
4.24%zł388.66zł355.00zł456.004
May ’24zł375.20
zł371.17
-1.08%
4.24%zł388.66zł355.00zł463.804
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
zł522.51
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/19 05:40
終値2025/05/19 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

KRUK Spólka Akcyjna 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。10

アナリスト機関
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Michal KonarskiBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc