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Capitea バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Capiteaの総株主資本はPLN126.8M 、総負債はPLN368.6Mで、負債比率は290.7%となります。総資産と総負債はそれぞれPLN550.1MとPLN423.3Mです。 Capiteaの EBIT はPLN79.1Mで、利息カバレッジ比率-14です。現金および短期投資はPLN122.3Mです。
主要情報
290.7%
負債資本比率
zł368.55m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -14x |
| 現金 | zł122.32m |
| エクイティ | zł126.77m |
| 負債合計 | zł423.35m |
| 総資産 | zł550.12m |
財務状況分析
短期負債: CAPの 短期資産 ( PLN473.3M ) が 短期負債 ( PLN163.4M ) を超えています。
長期負債: CAPの短期資産 ( PLN473.3M ) が 長期負債 ( PLN259.9M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CAPの 純負債対資本比率 ( 194.2% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: CAPは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
債務返済能力: CAPの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 3630.1% )。
インタレストカバレッジ: CAP支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。