Atal 評価
1AT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1AT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1AT ( PLN55.5 ) は、当社の 公正価値 ( PLN95.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1ATは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1AT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1ATは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1AT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.9x |
| 収益 | zł172.16m |
| 時価総額 | zł2.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 17.8x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
1AT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1ATは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1AT'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1ATは、 Polish Consumer Durables業界平均 (10.9x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1AT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.9x |
| 公正PE 比率 | 18.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1ATは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł55.50 | zł70.74 +27.46% | 6.71% | zł78.20 | zł66.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | zł57.90 | zł70.74 +22.17% | 6.71% | zł78.20 | zł66.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | zł57.40 | zł71.34 +24.28% | 6.00% | zł78.20 | zł66.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | zł60.00 | zł71.34 +18.90% | 6.00% | zł78.20 | zł66.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | zł54.60 | zł71.74 +31.40% | 5.61% | zł77.70 | zł66.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | zł64.50 | zł73.12 +13.37% | 8.10% | zł83.20 | zł66.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | zł62.20 | zł72.12 +15.95% | 10.13% | zł83.20 | zł61.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | zł61.10 | zł67.26 +10.08% | 8.08% | zł73.59 | zł60.70 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | zł58.70 | zł65.04 +10.80% | 8.17% | zł73.59 | zł60.70 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | zł52.30 | zł64.04 +22.44% | 9.91% | zł73.59 | zł56.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | zł51.50 | zł64.04 +24.35% | 9.91% | zł73.59 | zł56.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | zł51.40 | zł64.44 +25.37% | 9.12% | zł73.59 | zł58.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | zł53.40 | zł64.44 +20.67% | 9.12% | zł73.59 | zł58.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | zł52.20 | zł63.23 +21.14% | 11.78% | zł74.37 | zł53.90 | zł57.90 | 5 |
| Oct ’25 | zł52.40 | zł67.97 +29.71% | 5.55% | zł74.37 | zł63.46 | zł57.40 | 5 |
| Sep ’25 | zł49.30 | zł68.17 +38.27% | 5.65% | zł74.37 | zł63.46 | zł60.00 | 5 |
| Aug ’25 | zł49.80 | zł68.17 +36.88% | 5.65% | zł74.37 | zł63.46 | zł54.60 | 5 |
| Jul ’25 | zł54.00 | zł69.37 +28.46% | 5.19% | zł74.37 | zł63.46 | zł64.50 | 5 |
| Jun ’25 | zł60.90 | zł69.37 +13.90% | 5.19% | zł74.37 | zł63.46 | zł62.20 | 5 |
| May ’25 | zł60.70 | zł69.63 +14.72% | 5.89% | zł75.00 | zł63.46 | zł61.10 | 4 |
| Apr ’25 | zł59.40 | zł69.63 +17.23% | 5.89% | zł75.00 | zł63.46 | zł58.70 | 4 |
| Mar ’25 | zł56.20 | zł69.64 +23.92% | 5.87% | zł75.00 | zł63.50 | zł52.30 | 4 |
| Feb ’25 | zł60.00 | zł67.59 +12.65% | 10.93% | zł75.00 | zł55.29 | zł51.50 | 4 |
| Jan ’25 | zł56.00 | zł67.59 +20.70% | 10.93% | zł75.00 | zł55.29 | zł51.40 | 4 |
| Dec ’24 | zł56.40 | zł67.59 +19.84% | 10.93% | zł75.00 | zł55.29 | zł53.40 | 4 |
| Nov ’24 | zł60.40 | zł68.28 +13.04% | 11.28% | zł75.00 | zł55.29 | zł52.20 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/11/27 07:48 |
| 終値 | 2025/11/27 00:00 |
| 収益 | 2025/09/30 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Atal S.A. 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。10
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Mikolaj Lemanczyk | Biuro maklerskie mBanku |
| Beata Szparaga-Wasniewska | Biuro maklerskie mBanku |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |