Atal 評価
1AT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1AT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1AT ( PLN55.7 ) は、当社の 公正価値 ( PLN120.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1ATは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1AT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1ATは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1AT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6x |
| 収益 | zł399.96m |
| 時価総額 | zł2.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | -1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
1AT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1ATは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1AT'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1ATは、 Polish Consumer Durables業界平均 (8.2x) (6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1AT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6x |
| 公正PE 比率 | 6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1ATは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł55.70 | zł63.23 +13.5% | 11.8% | zł74.37 | zł53.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | zł52.20 | zł63.23 +21.1% | 11.8% | zł74.37 | zł53.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł52.40 | zł67.97 +29.7% | 5.6% | zł74.37 | zł63.46 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł49.30 | zł68.17 +38.3% | 5.6% | zł74.37 | zł63.46 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł49.80 | zł68.17 +36.9% | 5.6% | zł74.37 | zł63.46 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | zł54.00 | zł69.37 +28.5% | 5.2% | zł74.37 | zł63.46 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | zł60.90 | zł69.37 +13.9% | 5.2% | zł74.37 | zł63.46 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł60.70 | zł69.63 +14.7% | 5.9% | zł75.00 | zł63.46 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | zł59.40 | zł69.63 +17.2% | 5.9% | zł75.00 | zł63.46 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | zł56.20 | zł69.64 +23.9% | 5.9% | zł75.00 | zł63.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | zł60.00 | zł67.59 +12.7% | 10.9% | zł75.00 | zł55.29 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | zł56.00 | zł67.59 +20.7% | 10.9% | zł75.00 | zł55.29 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | zł56.40 | zł67.59 +19.8% | 10.9% | zł75.00 | zł55.29 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | zł60.40 | zł68.28 +13.0% | 11.3% | zł75.00 | zł55.29 | zł52.20 | 4 |
| Oct ’24 | zł64.00 | zł66.76 +4.3% | 12.5% | zł75.00 | zł55.29 | zł52.40 | 3 |
| Sep ’24 | zł58.60 | zł61.76 +5.4% | 9.9% | zł70.00 | zł55.29 | zł49.30 | 3 |
| Aug ’24 | zł57.40 | zł58.66 +2.2% | 4.1% | zł60.70 | zł55.29 | zł49.80 | 3 |
| Jul ’24 | zł47.20 | zł50.14 +6.2% | 28.8% | zł60.70 | zł29.72 | zł54.00 | 3 |
| Jun ’24 | zł46.10 | zł47.04 +2.0% | 27.1% | zł60.00 | zł29.72 | zł60.90 | 3 |
| May ’24 | zł46.80 | zł47.04 +0.5% | 27.1% | zł60.00 | zł29.72 | zł60.70 | 3 |
| Apr ’24 | zł45.50 | zł43.37 -4.7% | 22.4% | zł51.40 | zł29.72 | zł59.40 | 3 |
| Mar ’24 | zł36.60 | zł37.74 +3.1% | 21.7% | zł49.00 | zł29.72 | zł56.20 | 3 |
| Feb ’24 | zł36.10 | zł32.07 -11.2% | 6.1% | zł34.50 | zł29.72 | zł60.00 | 3 |
| Jan ’24 | zł32.60 | zł32.07 -1.6% | 6.1% | zł34.50 | zł29.72 | zł56.00 | 3 |
| Dec ’23 | zł31.80 | zł32.07 +0.9% | 6.1% | zł34.50 | zł29.72 | zł56.40 | 3 |
| Nov ’23 | zł28.60 | zł36.60 +28.0% | 4.1% | zł38.00 | zł34.50 | zł60.40 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。