CTE Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
CTE Groupの総株主資本はPLN28.2M 、総負債はPLN726.5Kで、負債比率は2.6%となります。総資産と総負債はそれぞれPLN30.6MとPLN2.4Mです。
主要情報
2.6%
負債資本比率
zł726.47k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | zł1.09m |
| エクイティ | zł28.20m |
| 負債合計 | zł2.38m |
| 総資産 | zł30.58m |
財務状況分析
短期負債: CTEの 短期資産 ( PLN1.5M ) が 短期負債 ( PLN862.0K ) を超えています。
長期負債: CTEの短期資産 ( PLN1.5M ) は 長期負債 ( PLN1.5M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CTE総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: CTEの負債対資本比率は、過去 5 年間で358.4%から2.6%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 CTEは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: CTEは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間13 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。