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Termo-Rex バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Termo-Rexの総株主資本はPLN30.4M 、総負債はPLN1.5Mで、負債比率は4.9%となります。総資産と総負債はそれぞれPLN39.5MとPLN9.2Mです。 Termo-Rexの EBIT はPLN1.6Mで、利息カバレッジ比率10.4です。現金および短期投資はPLN1.2Mです。
主要情報
4.9%
負債資本比率
zł1.48m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 10.4x |
| 現金 | zł1.22m |
| エクイティ | zł30.35m |
| 負債合計 | zł9.19m |
| 総資産 | zł39.54m |
財務状況分析
短期負債: TRRの 短期資産 ( PLN13.9M ) が 短期負債 ( PLN7.2M ) を超えています。
長期負債: TRRの短期資産 ( PLN13.9M ) が 長期負債 ( PLN2.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TRRの 純負債対資本比率 ( 0.9% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: TRRの負債対資本比率は、過去 5 年間で15.4%から4.9%に減少しました。
債務返済能力: TRRの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 266.3% )。
インタレストカバレッジ: TRRの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 44.1 x coverage) によって 十分にカバーされています。