OZE Capital S.A.

WSE:OZE 株式レポート

時価総額：zł21.8m

OZE Capital 評価

OZE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OZE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OZE ( PLN0.58 ) は、当社の 公正価値 ( PLN6.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OZEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OZE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OZEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OZE の販売価格 レシオを示している。これはOZE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OZE のPS レシオは？
PS比0.05x
売上高zł403.53m
時価総額zł21.77m

販売価格 同業他社との比較

OZE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OZE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
PAT Patentus
0.4xn/azł87.0m
WLT Wielton
0.1x10.0%zł339.3m
MOJ MOJ
0.2xn/azł14.7m
GEA Grenevia
0.9x13.8%zł1.1b
OZE OZE Capital
0.05xn/azł18.8m

Price-To-Sales vs ピア: OZEは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

OZE'のPS レシオは、PL Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.4x7.0%
OZE OZE Capital
 0.05xn/aUS$4.58m
PGV PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna
0.06xn/aUS$7.88m
URS Ursus
0.02xn/aUS$175.45k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OZE 0.0x業界平均 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
業界平均0.4x12.6%
OZE OZE Capital
 0.05xn/aUS$4.58m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OZEは、 Polish Machinery業界平均 (0.4x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OZE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OZE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.05x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのOZEのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

7D

0%

1Y

-57.1%

Poltronic

zł4.2m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.57

7D

-10.9%

1Y

-40.0%

Dektra

zł9.6m

Engages in the production and wholesale distribution of insulation materials for the construction, agricultural, horticultural, and industrial sectors in Poland.

DKR

zł8.70

7D

-2.0%

1Y

-11.7%