Grenevia S.A.

WSE:GEA 株式レポート

時価総額：zł1.2b

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Grenevia 評価

GEA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GEA ( PLN2.2 ) は、当社の 公正価値 ( PLN4.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GEAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GEA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GEA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA3.9x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

GEA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GEA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.5x
NWG Newag
16.7x32.6%zł1.7b
WLT Wielton
28.4xn/azł390.0m
PAT Patentus
1.9xn/azł97.2m
MGT Mangata Holding
10.9x14.2%zł532.8m
GEA Grenevia
4x-26.8%zł1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: GEAは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GEA'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GEAは、 European Machinery業界平均 (17.6x) (3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GEA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GEA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4x
公正PE 比率5.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: GEAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGEA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł2.04
zł2.93
+43.6%
20.5%zł3.90zł2.30n/a4
Sep ’25zł2.20
zł2.91
+32.7%
20.7%zł3.90zł2.30n/a4
Aug ’25zł2.23
zł3.41
+53.4%
20.7%zł4.30zł2.60n/a4
Jul ’25zł2.56
zł3.46
+35.3%
18.9%zł4.30zł2.80n/a4
Jun ’25zł2.51
zł3.46
+37.9%
18.9%zł4.30zł2.80n/a4
May ’25zł2.43
zł3.54
+45.8%
20.3%zł4.30zł2.80n/a4
Apr ’25zł3.06
zł3.90
+27.5%
16.3%zł4.30zł2.80n/a4
Mar ’25zł3.19
zł3.99
+25.2%
17.5%zł4.58zł2.80n/a4
Feb ’25zł3.08
zł3.99
+29.6%
17.5%zł4.58zł2.80n/a4
Jan ’25zł3.35
zł3.99
+19.2%
17.5%zł4.58zł2.80n/a4
Dec ’24zł3.37
zł3.94
+17.0%
19.9%zł4.58zł2.60n/a4
Nov ’24zł3.00
zł3.86
+28.5%
18.8%zł4.30zł2.60n/a4
Oct ’24zł2.94
zł4.27
+45.6%
0.7%zł4.30zł4.23n/a3
Sep ’24zł3.58
zł4.07
+13.9%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.203
Aug ’24zł3.58
zł4.07
+13.9%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.233
Jul ’24zł3.20
zł4.07
+27.5%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.563
Jun ’24zł3.21
zł4.07
+27.1%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.513
May ’24zł3.32
zł3.95
+19.1%
6.3%zł4.29zł3.70zł2.433
Apr ’24zł3.83
zł3.95
+3.2%
6.3%zł4.29zł3.70zł3.063
Mar ’24zł3.91
zł3.95
+1.2%
6.3%zł4.29zł3.70zł3.193
Feb ’24zł3.60
zł3.88
+7.8%
3.9%zł4.07zł3.70zł3.083
Jan ’24zł3.30
zł3.88
+17.6%
3.9%zł4.07zł3.70zł3.353
Dec ’23zł3.46
zł3.88
+12.3%
3.9%zł4.07zł3.70zł3.373
Nov ’23zł3.08
zł3.65
+18.4%
7.4%zł4.07zł3.41zł3.004
Oct ’23zł3.15
zł3.65
+15.9%
7.4%zł4.07zł3.41zł2.944
Sep ’23zł3.00
zł3.65
+21.6%
7.4%zł4.07zł3.41zł3.584

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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