Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A.

WSE:APS 株式レポート

時価総額：zł25.8m

Automatyka-Pomiary-Sterowanie 評価

APS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APS ( PLN4.88 ) は、当社の 公正価値 ( PLN115.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

APS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 APSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、APS の株価収益率 レシオを示している。これはAPS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
APS のPE レシオは？
PEレシオ9.7x
収益zł2.66m
時価総額zł25.85m

株価収益率 同業他社との比較

APS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17x
LEN Lena Lighting
14.3xn/azł76.4m
TLO Telesto
26xn/azł35.1m
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING
3.4xn/azł38.8m
ENP Energoaparatura
24.1xn/azł38.2m
APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie
9.7xn/azł25.8m

Price-To-Earnings vs ピア: APSは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

APS'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
APS 9.7x業界平均 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APSは、 Polish Electrical業界平均 (14.2x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAPSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

7D

0%

1Y

-57.1%

Poltronic

zł4.3m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.60

7D

5.3%

1Y

-34.8%

Drozapol-Profil

zł21.8m

Trades in metallurgical products in Poland.

DPL

zł3.56

7D

-3.0%

1Y

2.0%