The Hub Power Company Limited

KASE:HUBC 株式レポート

時価総額：PK₨142.1b

Hub Power 評価

HUBC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HUBC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HUBC ( PKR109.58 ) は、当社の 公正価値 ( PKR142.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HUBCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HUBC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HUBCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HUBC の株価収益率 レシオを示している。これはHUBC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HUBC のPE レシオは？
PEレシオ2x
収益PK₨72.06b
時価総額PK₨142.14b

株価収益率 同業他社との比較

HUBC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HUBC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均3x
PKGP Pakgen Power
5.6xn/aPK₨39.1b
EPQL Engro Powergen Qadirpur
3xn/aPK₨8.7b
NPL Nishat Power
1.9x-19.4%PK₨10.9b
LPL Lalpir Power
1.4xn/aPK₨8.3b
HUBC Hub Power
2x-0.3%PK₨142.1b

Price-To-Earnings vs ピア: HUBCは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HUBC'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均13.9x14.6%
HUBC Hub Power
 2x-0.3%US$511.85m
HUBC 2.0x業界平均 13.9xNo. of Companies23PE01020304050+
9 企業推定成長率時価総額
業界平均13.9x14.6%
HUBC Hub Power
 2x-0.3%US$511.85m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HUBCは、 PK Renewable Energy業界平均 (2.9x) (2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HUBC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HUBC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2x
公正PE 比率2x

Price-To-Earnings対 公正比率: HUBCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHUBC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在PK₨109.58
PK₨150.57
+37.4%
19.8%PK₨190.00PK₨115.00n/a7
Nov ’25PK₨103.85
PK₨154.25
+48.5%
19.1%PK₨190.00PK₨115.00n/a8
Oct ’25PK₨126.47
PK₨172.28
+36.2%
10.8%PK₨201.50PK₨140.00n/a9
Sep ’25PK₨151.85
PK₨172.50
+13.6%
10.7%PK₨201.50PK₨140.00n/a9
Aug ’25PK₨146.47
PK₨158.12
+8.0%
9.0%PK₨180.00PK₨140.00n/a6
Jul ’25PK₨163.65
PK₨155.21
-5.2%
11.4%PK₨180.00PK₨123.00n/a8
Jun ’25PK₨143.42
PK₨155.21
+8.2%
11.4%PK₨180.00PK₨123.00n/a8
May ’25PK₨132.17
PK₨152.97
+15.7%
11.7%PK₨180.00PK₨123.00n/a9
Apr ’25PK₨122.28
PK₨148.46
+21.4%
11.9%PK₨170.70PK₨123.00n/a8
Mar ’25PK₨114.31
PK₨148.46
+29.9%
11.9%PK₨170.70PK₨123.00n/a8
Feb ’25PK₨113.67
PK₨139.24
+22.5%
12.3%PK₨170.00PK₨120.00n/a8
Jan ’25PK₨121.42
PK₨136.27
+12.2%
12.0%PK₨170.00PK₨120.00n/a7
Dec ’24PK₨122.23
PK₨126.65
+3.6%
3.8%PK₨135.00PK₨120.00n/a6
Nov ’24PK₨104.12
PK₨124.99
+20.0%
4.9%PK₨135.00PK₨115.00PK₨103.857
Oct ’24PK₨88.33
PK₨119.27
+35.0%
13.6%PK₨135.00PK₨82.00PK₨126.477
Sep ’24PK₨79.83
PK₨114.97
+44.0%
14.9%PK₨128.00PK₨82.00PK₨151.855
Aug ’24PK₨84.62
PK₨116.19
+37.3%
13.6%PK₨135.00PK₨82.00PK₨146.477
Jul ’24PK₨69.58
PK₨116.19
+67.0%
13.6%PK₨135.00PK₨82.00PK₨163.657
Jun ’24PK₨67.93
PK₨116.19
+71.0%
13.6%PK₨135.00PK₨82.00PK₨143.427
May ’24PK₨71.86
PK₨116.19
+61.7%
13.6%PK₨135.00PK₨82.00PK₨132.177
Apr ’24PK₨67.53
PK₨116.19
+72.1%
13.6%PK₨135.00PK₨82.00PK₨122.287
Mar ’24PK₨70.48
PK₨116.19
+64.9%
13.6%PK₨135.00PK₨82.00PK₨114.317
Feb ’24PK₨64.23
PK₨123.02
+91.5%
12.2%PK₨138.00PK₨89.00PK₨113.677
Jan ’24PK₨63.08
PK₨122.00
+93.4%
12.4%PK₨138.00PK₨89.00PK₨121.427
Dec ’23PK₨66.65
PK₨122.00
+83.0%
12.4%PK₨138.00PK₨89.00PK₨122.237
Nov ’23PK₨66.97
PK₨121.13
+80.9%
11.3%PK₨138.00PK₨89.00PK₨104.128

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Lalpir Power

PK₨8.3b

Owns, operates, and maintains a fuel fired power station in Pakistan.

LPL

PK₨21.83

7D

1.4%

1Y

0.4%

Saif Power

PK₨4.9b

Owns, operates, and maintains a combined cycle power plant primarily in Pakistan.

SPWL

PK₨12.58

7D

-2.3%

1Y

-33.7%

Dawood Lawrencepur

PK₨12.0b

Through its subsidiaries, engages in trading and marketing of renewable energy solutions, primarily wind and solar energy to the commercial and industrial consumers in Pakistan.

DLL

PK₨201.98

7D

2.5%

1Y

-15.8%