Amreli Steels Limited

KASE:ASTL 株式レポート

時価総額：PK₨6.3b

Amreli Steels 評価

ASTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのASTLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのASTLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ASTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ASTLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ASTL の販売価格 レシオを示している。これはASTL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ASTL のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高PK₨32.11b
時価総額PK₨6.26b

販売価格 同業他社との比較

ASTL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASTL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
AGHA Agha Steel Industries
0.5xn/aPK₨6.3b
ASL Aisha Steel Mills
0.2xn/aPK₨7.5b
CSAP Crescent Steel and Allied Products
0.9xn/aPK₨8.2b
INIL International Industries
0.2xn/aPK₨20.3b
ASTL Amreli Steels
0.2xn/aPK₨6.3b

Price-To-Sales vs ピア: ASTLは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ASTL'のPS レシオは、Asian Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

116 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.9x8.6%
ASTL Amreli Steels
 0.2xn/aUS$22.53m
ASTL 0.2x業界平均 0.9xNo. of Companies159PS00.81.62.43.24+
116 企業推定成長率時価総額
業界平均0.9x25.4%
ASTL Amreli Steels
 0.2xn/aUS$22.53m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ASTLは、 PK Metals and Mining業界平均 (0.3x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ASTL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ASTL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのASTLのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASTL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在PK₨21.08
PK₨26.50
+25.7%
1.9%PK₨27.00PK₨26.00n/a2
Nov ’25PK₨18.98
PK₨26.50
+39.6%
1.9%PK₨27.00PK₨26.00n/a2
Oct ’25PK₨18.34
PK₨26.50
+44.5%
1.9%PK₨27.00PK₨26.00n/a2
May ’25PK₨23.52
PK₨25.67
+9.1%
1.8%PK₨26.00PK₨25.00n/a3
Apr ’25PK₨21.33
PK₨25.50
+19.5%
18.5%PK₨33.00PK₨20.00n/a4
Mar ’25PK₨21.53
PK₨25.20
+17.0%
16.9%PK₨33.00PK₨20.00n/a5
Feb ’25PK₨23.40
PK₨25.20
+7.7%
16.9%PK₨33.00PK₨20.00n/a5
Jan ’25PK₨24.02
PK₨24.49
+2.0%
12.3%PK₨29.46PK₨20.00n/a5
Dec ’24PK₨26.40
PK₨24.09
-8.7%
13.2%PK₨29.46PK₨20.00n/a5
Nov ’24PK₨21.63
PK₨24.92
+15.2%
17.9%PK₨33.00PK₨20.00PK₨18.987
Oct ’24PK₨19.89
PK₨24.64
+23.9%
19.5%PK₨33.00PK₨18.00PK₨18.347
Sep ’24PK₨20.47
PK₨24.14
+17.9%
18.4%PK₨33.00PK₨18.00PK₨23.957
Aug ’24PK₨22.21
PK₨24.86
+11.9%
15.1%PK₨33.00PK₨20.00PK₨22.977
Jul ’24PK₨15.35
PK₨24.86
+61.9%
15.1%PK₨33.00PK₨20.00PK₨26.517
Jun ’24PK₨16.70
PK₨24.86
+48.8%
15.1%PK₨33.00PK₨20.00PK₨27.487
May ’24PK₨18.28
PK₨25.67
+40.4%
13.4%PK₨33.00PK₨23.00PK₨23.526
Apr ’24PK₨17.67
PK₨26.17
+48.1%
12.4%PK₨31.00PK₨23.00PK₨21.336
Mar ’24PK₨17.10
PK₨31.86
+86.3%
44.8%PK₨66.00PK₨23.00PK₨21.537
Feb ’24PK₨18.89
PK₨41.00
+117.0%
33.7%PK₨66.00PK₨24.00PK₨23.405
Jan ’24PK₨17.95
PK₨44.00
+145.1%
25.3%PK₨66.00PK₨35.00PK₨24.025
Dec ’23PK₨21.78
PK₨44.00
+102.0%
25.3%PK₨66.00PK₨35.00PK₨26.405
Nov ’23PK₨24.50
PK₨48.71
+98.8%
26.0%PK₨68.00PK₨35.00PK₨21.637

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Pioneer Cement

PK₨41.8b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨183.93

7D

-3.8%

1Y

71.6%

Thatta Cement

PK₨12.6b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨148.40

7D

39.6%

1Y

769.4%

Fauji Cement

PK₨80.4b

Engages in the manufacturing and selling of various types of cement in Pakistan.

FCCL

PK₨32.77

7D

0.9%

1Y

91.6%