Sapphire Textile Mills Limited

KASE:SAPT 株式レポート

時価総額：PK₨24.9b

Sapphire Textile Mills 評価

SAPT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAPT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAPT ( PKR1149.96 ) は、当社の 公正価値 ( PKR4632.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAPTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SAPT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAPTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SAPT の株価収益率 レシオを示している。これはSAPT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAPT のPE レシオは？
PEレシオ2.1x
収益PK₨12.15b
時価総額PK₨24.94b

株価収益率 同業他社との比較

SAPT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAPT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.3x
KTML Kohinoor Textile Mills
2.4xn/aPK₨27.0b
NML Nishat Mills
3.9xn/aPK₨26.4b
SFL Sapphire Fibres
7.4xn/aPK₨25.1b
MEHT Mahmood Textile Mills
107.3xn/aPK₨16.1b
SAPT Sapphire Textile Mills
2.1xn/aPK₨24.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SAPTは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SAPT'のPE レシオは、PK Luxury 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BNWM Bannu Woollen Mills
1.1xn/aUS$1.32m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SAPT 2.1x業界平均 8.6xNo. of Companies6PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAPTは、 PK Luxury業界平均 (8.6x) (2.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAPT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAPT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSAPTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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