Gadoon Textile Mills 評価
GADT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GADT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GADT ( PKR198.12 ) は、当社の 公正価値 ( PKR1228.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GADTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GADT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GADTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、GADT の株価収益率 レシオを示している。これはGADT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| GADT のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 5.9x |
| 収益 | PK₨944.72m |
| 時価総額 | PK₨5.55b |
GADT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
GADT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、GADT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 6.6x | | |
| 6.1x | n/a | PK₨5.8b |
RCML Reliance Cotton Spinning Mills | 4.9x | n/a | PK₨7.1b |
ZAHID Zahidjee Textile Mills | 9.1x | n/a | PK₨5.5b |
| 6.3x | n/a | PK₨5.4b |
GADT Gadoon Textile Mills | 5.9x | n/a | PK₨5.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: GADTは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GADT'のPE レシオは、PK Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 1.1x | n/a | US$1.32m |
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Earnings vs 業界: GADTは、 PK Luxury業界平均 (8.6x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GADT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
GADT PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 5.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGADTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。