MCB Bank 評価
MCB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MCB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MCB ( PKR265.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PKR97.02 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MCB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MCB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MCBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MCB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.5x |
| 収益 | PK₨69.58b |
| 時価総額 | PK₨315.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
MCB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MCBは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MCB'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MCBは、 PK Banks業界平均 (3.2x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MCB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.5x |
| 公正PE 比率 | 3.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MCBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | PK₨265.89 | PK₨249.39 -6.2% | 5.8% | PK₨274.00 | PK₨232.70 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | PK₨250.05 | PK₨254.98 +2.0% | 7.8% | PK₨294.10 | PK₨232.70 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | PK₨240.01 | PK₨253.54 +5.6% | 8.4% | PK₨294.10 | PK₨232.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | PK₨214.30 | PK₨253.54 +18.3% | 8.4% | PK₨294.10 | PK₨232.70 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | PK₨226.95 | PK₨234.85 +3.5% | 15.1% | PK₨294.10 | PK₨170.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | PK₨229.44 | PK₨225.98 -1.5% | 18.5% | PK₨294.10 | PK₨155.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | PK₨208.13 | PK₨225.98 +8.6% | 18.5% | PK₨294.10 | PK₨155.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | PK₨208.12 | PK₨213.40 +2.5% | 16.2% | PK₨274.00 | PK₨155.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | PK₨203.96 | PK₨208.40 +2.2% | 15.8% | PK₨274.00 | PK₨155.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | PK₨200.29 | PK₨206.29 +3.0% | 14.0% | PK₨255.00 | PK₨155.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | PK₨180.23 | PK₨202.86 +12.6% | 14.3% | PK₨255.00 | PK₨155.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | PK₨179.07 | PK₨185.25 +3.5% | 16.7% | PK₨255.00 | PK₨155.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | PK₨169.35 | PK₨174.00 +2.7% | 9.9% | PK₨210.00 | PK₨154.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | PK₨152.12 | PK₨174.00 +14.4% | 9.9% | PK₨210.00 | PK₨154.00 | PK₨250.05 | 9 |
| Oct ’24 | PK₨129.35 | PK₨175.59 +35.7% | 11.0% | PK₨210.00 | PK₨151.00 | PK₨240.01 | 10 |
| Sep ’24 | PK₨130.50 | PK₨173.93 +33.3% | 10.8% | PK₨210.00 | PK₨151.00 | PK₨214.30 | 10 |
| Aug ’24 | PK₨147.43 | PK₨168.80 +14.5% | 8.8% | PK₨201.00 | PK₨151.00 | PK₨226.95 | 10 |
| Jul ’24 | PK₨114.47 | PK₨166.25 +45.2% | 6.4% | PK₨185.00 | PK₨151.00 | PK₨229.44 | 8 |
| Jun ’24 | PK₨114.79 | PK₨168.89 +47.1% | 7.4% | PK₨190.00 | PK₨151.00 | PK₨208.13 | 9 |
| May ’24 | PK₨120.05 | PK₨175.18 +45.9% | 13.7% | PK₨240.00 | PK₨151.00 | PK₨208.12 | 11 |
| Apr ’24 | PK₨115.00 | PK₨173.00 +50.4% | 14.5% | PK₨240.00 | PK₨150.00 | PK₨203.96 | 11 |
| Mar ’24 | PK₨117.83 | PK₨173.00 +46.8% | 14.5% | PK₨240.00 | PK₨150.00 | PK₨200.29 | 11 |
| Feb ’24 | PK₨113.37 | PK₨175.91 +55.2% | 13.3% | PK₨240.00 | PK₨154.00 | PK₨180.23 | 11 |
| Jan ’24 | PK₨116.16 | PK₨186.23 +60.3% | 12.6% | PK₨240.00 | PK₨160.00 | PK₨179.07 | 10 |
| Dec ’23 | PK₨119.16 | PK₨186.23 +56.3% | 12.6% | PK₨240.00 | PK₨160.00 | PK₨169.35 | 10 |
| Nov ’23 | PK₨121.02 | PK₨188.34 +55.6% | 12.3% | PK₨240.00 | PK₨160.00 | PK₨152.12 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。