SM Prime Holdings, Inc.

PSE:SMPH 株式レポート

時価総額：₱937.1b

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SM Prime Holdings 評価

SMPH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SMPH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SMPH ( ₱27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₱3.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SMPH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SMPH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SMPH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.8x
企業価値／EBITDA17.1x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

SMPH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SMPH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7x
DD DoubleDragon
2.8xn/a₱24.1b
STR Vistamalls
1.9xn/a₱16.0b
ALI Ayala Land
20.8x13.7%₱544.9b
DMW D.M. Wenceslao & Associates
2.5xn/a₱18.3b
SMPH SM Prime Holdings
22x9.1%₱937.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SMPHは、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SMPH'のPE レシオは、PH Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SMPHは、 PH Real Estate業界平均 (5.5x) (19 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SMPH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SMPH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22x
公正PE 比率10.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SMPHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSMPH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₱32.45
₱39.24
+20.9%
10.7%₱46.00₱31.00n/a12
Sep ’25₱30.95
₱39.03
+26.1%
10.9%₱46.00₱31.00n/a12
Aug ’25₱29.55
₱38.83
+31.4%
12.3%₱46.00₱29.50n/a12
Jul ’25₱28.00
₱39.07
+39.5%
12.2%₱46.00₱29.50n/a12
Jun ’25₱26.95
₱39.00
+44.7%
12.0%₱45.20₱29.50n/a12
May ’25₱27.95
₱40.45
+44.7%
12.1%₱47.20₱31.00n/a11
Apr ’25₱33.00
₱42.22
+27.9%
9.8%₱49.00₱35.40n/a11
Mar ’25₱32.45
₱42.15
+29.9%
9.5%₱48.30₱35.40n/a11
Feb ’25₱34.05
₱42.15
+23.8%
9.5%₱48.30₱35.40n/a11
Jan ’25₱32.90
₱41.41
+25.9%
10.0%₱48.10₱35.40n/a10
Dec ’24₱33.00
₱41.67
+26.3%
8.4%₱46.00₱33.50n/a11
Nov ’24₱30.00
₱41.53
+38.4%
8.1%₱46.00₱33.50n/a11
Oct ’24₱30.30
₱42.12
+39.0%
6.5%₱46.00₱37.00₱33.2512
Sep ’24₱29.90
₱42.18
+41.1%
6.7%₱46.00₱37.00₱30.9513
Aug ’24₱33.25
₱41.99
+26.3%
6.8%₱46.00₱37.00₱29.5513
Jul ’24₱32.85
₱41.99
+27.8%
6.8%₱46.00₱37.00₱28.0013
Jun ’24₱32.50
₱41.95
+29.1%
7.0%₱46.00₱36.50₱26.9513
May ’24₱33.95
₱41.92
+23.5%
7.3%₱46.00₱36.50₱27.9513
Apr ’24₱32.80
₱42.10
+28.4%
6.4%₱46.00₱36.50₱33.0013
Mar ’24₱34.80
₱42.40
+21.8%
7.1%₱49.00₱37.50₱32.4513
Feb ’24₱37.75
₱42.18
+11.7%
7.1%₱49.00₱37.50₱34.0512
Jan ’24₱35.50
₱41.57
+17.1%
5.8%₱45.00₱37.50₱32.9010
Dec ’23₱35.20
₱41.28
+17.3%
7.4%₱45.00₱34.50₱33.0010
Nov ’23₱31.50
₱40.89
+29.8%
7.5%₱44.30₱34.50₱30.0010
Oct ’23₱30.10
₱41.19
+36.8%
6.3%₱46.00₱37.80₱30.3010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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