D&L Industries, Inc.

PSE:DNL 株式レポート

時価総額：₱44.1b

D&L Industries 評価

DNL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DNL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DNL ( ₱6.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₱2.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DNL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DNL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DNLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DNL の株価収益率 レシオを示している。これはDNL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DNL のPE レシオは？
PEレシオ18.8x
収益₱2.31b
時価総額₱44.07b

株価収益率 同業他社との比較

DNL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DNL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.3x
NIKL Nickel Asia
16.3x9.7%₱43.3b
HLCM Holcim Philippines
22.4xn/a₱25.0b
OGP OceanaGold (Philippines)
23.7x38.6%₱32.5b
AT Atlas Consolidated Mining and Development
10.9xn/a₱14.9b
DNL D&L Industries
18.8x23.2%₱43.6b

Price-To-Earnings vs ピア: DNLは、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DNL'のPE レシオは、Asian Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

41 企業価格／収益推定成長率時価総額
DNL 18.8x業界平均 22.9xNo. of Companies178PE020406080100+
41 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DNLは、 Asian Chemicals業界平均 (22.9x) (18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DNL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DNL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.8x
公正PE 比率12.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: DNLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDNL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₱6.10
₱7.68
+25.8%
14.7%₱8.80₱5.80n/a4
Nov ’25₱6.25
₱7.90
+26.4%
16.1%₱9.00₱5.80n/a4
Oct ’25₱6.57
₱7.90
+20.2%
16.1%₱9.00₱5.80n/a4
Sep ’25₱6.20
₱7.94
+28.1%
14.3%₱9.00₱5.80n/a5
Aug ’25₱6.03
₱8.16
+35.3%
11.7%₱9.20₱6.50n/a5
Jul ’25₱6.00
₱8.16
+36.0%
11.7%₱9.20₱6.50n/a5
Jun ’25₱6.28
₱8.16
+29.9%
11.7%₱9.20₱6.50n/a5
May ’25₱6.25
₱8.04
+28.6%
12.5%₱9.20₱6.50n/a5
Apr ’25₱6.19
₱8.04
+29.9%
12.5%₱9.20₱6.50n/a5
Mar ’25₱6.89
₱7.79
+13.1%
14.1%₱9.20₱6.50n/a5
Feb ’25₱6.31
₱7.79
+23.5%
12.0%₱9.10₱7.00n/a3
Jan ’25₱6.31
₱9.14
+44.9%
12.2%₱10.00₱7.27n/a4
Dec ’24₱6.10
₱8.73
+43.2%
15.6%₱10.00₱6.50n/a5
Nov ’24₱6.40
₱8.73
+36.4%
15.6%₱10.00₱6.50₱6.255
Oct ’24₱6.42
₱8.73
+36.0%
15.6%₱10.00₱6.50₱6.575
Sep ’24₱6.69
₱9.18
+37.2%
16.8%₱10.80₱6.50₱6.206
Aug ’24₱7.20
₱9.19
+27.6%
16.7%₱10.80₱6.50₱6.036
Jul ’24₱7.30
₱9.19
+25.9%
16.7%₱10.80₱6.50₱6.006
Jun ’24₱6.88
₱9.19
+33.6%
16.7%₱10.80₱6.50₱6.286
May ’24₱8.39
₱9.72
+15.9%
16.8%₱10.80₱6.50₱6.255
Apr ’24₱8.21
₱9.45
+15.1%
18.2%₱10.70₱6.50₱6.194
Mar ’24₱7.81
₱9.45
+21.0%
18.2%₱10.70₱6.50₱6.894
Feb ’24₱8.49
₱9.45
+11.3%
18.2%₱10.70₱6.50₱6.314
Jan ’24₱7.90
₱9.46
+19.7%
16.3%₱10.70₱6.50₱6.315
Dec ’23₱7.97
₱9.46
+18.7%
16.3%₱10.70₱6.50₱6.105
Nov ’23₱7.86
₱9.18
+16.8%
15.4%₱10.60₱6.50₱6.405

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Concrete Aggregates

₱1.1b

Engages in quarrying, crushing, and selling basalt concrete aggregates primarily in the Philippines.

CA

₱40.10

7D

-2.2%

1Y

0.3%

Philex Mining

₱16.1b

Engages in the exploration, development, and utilization of mineral resources in the Philippines.

PX

₱2.77

7D

-0.7%

1Y

-9.5%

Concrete Aggregates

₱1.1b

Engages in quarrying, crushing, and selling basalt concrete aggregates primarily in the Philippines.

CAB

₱42.80

7D

0%

1Y

-10.7%