Bloomberry Resorts 評価
BLOOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BLOOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BLOOM ( ₱5.65 ) は、当社の 公正価値 ( ₱12.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BLOOMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BLOOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BLOOMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BLOOM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.6x |
| 収益 | ₱4.77b |
| 時価総額 | ₱64.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
BLOOM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BLOOMは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BLOOM'のPE レシオは、Asian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 22 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 22 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BLOOMは、 PH Hospitality業界平均 (13x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BLOOM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.6x |
| 公正PE 比率 | 17x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BLOOMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₱5.65 | ₱11.36 +101.1% | 18.8% | ₱14.50 | ₱7.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₱7.70 | ₱12.77 +65.8% | 11.7% | ₱14.50 | ₱9.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₱8.13 | ₱12.77 +57.1% | 11.7% | ₱14.50 | ₱9.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₱7.87 | ₱13.03 +65.6% | 10.7% | ₱14.50 | ₱9.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₱8.22 | ₱14.13 +71.9% | 6.1% | ₱15.70 | ₱12.50 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₱9.50 | ₱14.13 +48.7% | 6.1% | ₱15.70 | ₱12.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₱10.60 | ₱14.13 +33.3% | 6.1% | ₱15.70 | ₱12.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₱10.40 | ₱14.24 +36.9% | 7.2% | ₱15.90 | ₱12.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₱11.08 | ₱14.24 +28.5% | 7.2% | ₱15.90 | ₱12.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₱11.60 | ₱14.65 +26.3% | 4.2% | ₱15.50 | ₱13.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₱10.94 | ₱14.65 +33.9% | 4.2% | ₱15.50 | ₱13.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₱9.84 | ₱14.93 +51.7% | 6.4% | ₱17.50 | ₱14.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ₱9.50 | ₱14.93 +57.2% | 6.4% | ₱17.50 | ₱14.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₱9.11 | ₱14.94 +64.0% | 8.1% | ₱17.50 | ₱13.00 | ₱7.70 | 11 |
| Oct ’24 | ₱10.10 | ₱14.58 +44.3% | 12.1% | ₱17.50 | ₱10.50 | ₱8.13 | 11 |
| Sep ’24 | ₱11.00 | ₱14.35 +30.5% | 10.6% | ₱16.50 | ₱10.50 | ₱7.87 | 11 |
| Aug ’24 | ₱11.68 | ₱13.55 +16.0% | 10.6% | ₱15.58 | ₱10.50 | ₱8.22 | 10 |
| Jul ’24 | ₱11.10 | ₱12.86 +15.8% | 10.6% | ₱15.00 | ₱10.50 | ₱9.50 | 10 |
| Jun ’24 | ₱10.28 | ₱12.86 +25.1% | 10.6% | ₱15.00 | ₱10.50 | ₱10.60 | 10 |
| May ’24 | ₱10.50 | ₱11.38 +8.4% | 8.6% | ₱13.00 | ₱9.70 | ₱10.40 | 10 |
| Apr ’24 | ₱9.80 | ₱11.23 +14.6% | 9.4% | ₱13.00 | ₱9.70 | ₱11.08 | 10 |
| Mar ’24 | ₱9.43 | ₱10.27 +8.9% | 12.4% | ₱12.50 | ₱7.60 | ₱11.60 | 10 |
| Feb ’24 | ₱9.48 | ₱10.27 +8.3% | 12.4% | ₱12.50 | ₱7.60 | ₱10.94 | 10 |
| Jan ’24 | ₱7.65 | ₱9.92 +29.7% | 10.8% | ₱11.30 | ₱7.60 | ₱9.84 | 10 |
| Dec ’23 | ₱7.49 | ₱9.84 +31.4% | 11.3% | ₱11.30 | ₱7.60 | ₱9.50 | 9 |
| Nov ’23 | ₱7.00 | ₱9.57 +36.7% | 9.8% | ₱11.25 | ₱7.60 | ₱9.11 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。