NVIDIA 評価
NVDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NVDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NVDA ( $145 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $83.73 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NVDA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NVDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NVDAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NVDA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 56.9x |
| 収益 | US$63.07b |
| 時価総額 | US$3.57t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 31.3x |
| 企業価値／EBITDA | 48.7x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
NVDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NVDAは、同業他社の平均 ( { 56.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NVDA'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 14 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 14 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NVDAは、 Global Semiconductor業界平均 (31.2x) (56.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NVDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 56.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNVDAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$145.00 | US$169.87 +17.2% | 11.4% | US$220.00 | US$125.00 | n/a | 52 |
| Nov ’25 | US$133.90 | US$150.70 +12.6% | 13.0% | US$200.00 | US$90.00 | n/a | 53 |
| Oct ’25 | US$116.90 | US$149.80 +28.1% | 12.7% | US$200.00 | US$90.00 | n/a | 53 |
| Sep ’25 | US$118.00 | US$148.68 +26.0% | 13.8% | US$200.00 | US$90.00 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | US$107.58 | US$139.23 +29.4% | 17.3% | US$200.00 | US$85.00 | n/a | 51 |
| Jul ’25 | US$123.70 | US$132.34 +7.0% | 16.6% | US$200.00 | US$85.00 | n/a | 50 |
| Jun ’25 | US$109.20 | US$119.29 +9.2% | 11.8% | US$140.00 | US$75.40 | n/a | 50 |
| May ’25 | US$87.25 | US$99.90 +14.5% | 14.2% | US$140.00 | US$62.00 | n/a | 51 |
| Apr ’25 | US$90.00 | US$96.39 +7.1% | 15.7% | US$140.00 | US$60.84 | n/a | 51 |
| Mar ’25 | US$81.80 | US$88.04 +7.6% | 18.0% | US$140.00 | US$21.17 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | US$62.14 | US$66.63 +7.2% | 19.9% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | US$49.04 | US$65.63 +33.8% | 19.0% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
| Dec ’24 | US$47.95 | US$65.29 +36.2% | 19.4% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | US$40.70 | US$63.91 +57.0% | 19.7% | US$110.00 | US$21.17 | US$133.90 | 49 |
| Oct ’24 | US$42.19 | US$63.87 +51.4% | 20.0% | US$110.00 | US$21.17 | US$116.90 | 49 |
| Sep ’24 | US$48.50 | US$62.97 +29.8% | 21.4% | US$110.00 | US$21.17 | US$118.00 | 49 |
| Aug ’24 | US$44.88 | US$49.26 +9.8% | 17.0% | US$76.70 | US$21.17 | US$107.58 | 47 |
| Jul ’24 | US$42.20 | US$46.00 +9.0% | 16.9% | US$71.00 | US$21.17 | US$123.70 | 45 |
| Jun ’24 | US$39.22 | US$43.02 +9.7% | 21.1% | US$60.00 | US$20.60 | US$109.20 | 45 |
| May ’24 | US$27.65 | US$28.15 +1.8% | 14.7% | US$35.50 | US$19.00 | US$87.25 | 44 |
| Apr ’24 | US$27.70 | US$27.51 -0.7% | 15.0% | US$35.00 | US$17.50 | US$90.00 | 44 |
| Mar ’24 | US$23.65 | US$25.10 +6.1% | 16.6% | US$35.00 | US$11.00 | US$81.80 | 41 |
| Feb ’24 | US$21.00 | US$20.57 -2.1% | 20.0% | US$32.00 | US$11.00 | US$62.14 | 41 |
| Jan ’24 | US$14.18 | US$20.25 +42.8% | 19.9% | US$32.00 | US$11.00 | US$49.04 | 42 |
| Dec ’23 | US$17.20 | US$20.36 +18.4% | 20.6% | US$32.00 | US$11.00 | US$47.95 | 41 |
| Nov ’23 | US$13.28 | US$19.90 +49.8% | 24.4% | US$32.00 | US$11.00 | US$40.70 | 41 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。