Amazon.com 評価
AMZN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMZN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMZN ( $204.5 ) は、当社の 公正価値 ( $245.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMZNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
AMZN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AMZNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AMZN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 43.1x |
| 収益 | US$49.87b |
| 時価総額 | US$2.15t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 19.9x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
AMZN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AMZNは、同業他社の平均 ( { 43.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AMZN'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AMZNは、 South American Multiline Retail業界平均 (6.3x) (43.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AMZN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 43.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAMZNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$204.50 | US$234.14 +14.5% | 7.5% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 64 |
| Nov ’25 | US$186.30 | US$228.55 +22.7% | 8.5% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 62 |
| Oct ’25 | US$184.00 | US$220.68 +19.9% | 7.8% | US$265.00 | US$180.00 | n/a | 59 |
| Sep ’25 | US$171.40 | US$218.91 +27.7% | 7.0% | US$251.00 | US$180.00 | n/a | 58 |
| Aug ’25 | US$184.30 | US$222.50 +20.7% | 6.7% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 59 |
| Jul ’25 | US$197.00 | US$219.68 +11.5% | 6.0% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 58 |
| Jun ’25 | US$177.60 | US$219.10 +23.4% | 6.0% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 57 |
| May ’25 | US$179.11 | US$215.52 +20.3% | 6.7% | US$245.00 | US$160.00 | n/a | 57 |
| Apr ’25 | US$181.10 | US$206.69 +14.1% | 6.5% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 56 |
| Mar ’25 | US$178.90 | US$203.93 +14.0% | 8.2% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 56 |
| Feb ’25 | US$156.40 | US$184.26 +17.8% | 9.0% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 52 |
| Jan ’25 | US$151.30 | US$177.23 +17.1% | 10.2% | US$230.00 | US$136.80 | n/a | 53 |
| Dec ’24 | US$146.46 | US$173.94 +18.8% | 9.9% | US$230.00 | US$136.80 | n/a | 52 |
| Nov ’24 | US$132.21 | US$172.43 +30.4% | 10.1% | US$230.00 | US$136.00 | US$186.30 | 51 |
| Oct ’24 | US$126.10 | US$170.74 +35.4% | 10.6% | US$230.00 | US$135.00 | US$184.00 | 49 |
| Sep ’24 | US$137.49 | US$169.95 +23.6% | 11.2% | US$230.00 | US$129.90 | US$171.40 | 51 |
| Aug ’24 | US$132.53 | US$147.20 +11.1% | 13.1% | US$220.00 | US$99.00 | US$184.30 | 52 |
| Jul ’24 | US$128.60 | US$142.96 +11.2% | 13.5% | US$220.00 | US$90.00 | US$197.00 | 51 |
| Jun ’24 | US$123.25 | US$138.37 +12.3% | 13.8% | US$220.00 | US$90.00 | US$177.60 | 47 |
| May ’24 | US$109.85 | US$138.71 +26.3% | 14.3% | US$220.00 | US$90.00 | US$179.11 | 48 |
| Apr ’24 | US$102.30 | US$137.86 +34.8% | 14.4% | US$220.00 | US$90.00 | US$181.10 | 49 |
| Mar ’24 | US$92.60 | US$137.80 +48.8% | 13.9% | US$210.00 | US$90.00 | US$178.90 | 49 |
| Feb ’24 | US$105.00 | US$135.84 +29.4% | 15.6% | US$210.00 | US$80.00 | US$156.40 | 48 |
| Jan ’24 | US$83.55 | US$141.06 +68.8% | 17.7% | US$250.00 | US$80.00 | US$151.30 | 48 |
| Dec ’23 | US$97.65 | US$143.74 +47.2% | 16.6% | US$250.00 | US$103.00 | US$146.46 | 47 |
| Nov ’23 | US$102.36 | US$146.04 +42.7% | 19.0% | US$250.00 | US$80.00 | US$132.21 | 48 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。