Wheaton Precious Metals Corp.

BVL:WPM 株式レポート

時価総額：US$28.6b

Wheaton Precious Metals 評価

WPM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WPM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WPM ( $55.79 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $44.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WPM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WPM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WPMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WPM の株価収益率 レシオを示している。これはWPM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WPM のPE レシオは？
PEレシオ46.9x
収益US$609.43m
時価総額US$28.60b

株価収益率 同業他社との比較

WPM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WPM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
PODERC1 Compañía Minera Poderosa
17.7xn/aS/6.7b
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro VerdeA
15.9x6.3%US$14.5b
SHPC1 Shougang Hierro Perua
7.2xn/aS/17.8b
MINSURI1 Minsur
8.2xn/aS/13.8b
WPM Wheaton Precious Metals
46.9x8.6%US$39.9b

Price-To-Earnings vs ピア: WPMは、同業他社の平均 ( { 46.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WPM'のPE レシオは、South American Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
WPM 46.9x業界平均 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WPMは、 PE Metals and Mining業界平均 (7.2x) (46.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WPM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WPM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.9x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: WPMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWPM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$55.79
US$74.85
+34.2%
5.4%US$79.74US$67.83n/a7
Nov ’25US$55.79
US$74.04
+32.7%
6.4%US$79.28US$65.70n/a7
Oct ’25US$55.79
US$69.71
+24.9%
8.4%US$79.30US$60.91n/a7
Sep ’25US$55.79
US$66.23
+18.7%
6.3%US$74.14US$59.66n/a7
Aug ’25US$55.79
US$65.34
+17.1%
6.4%US$72.18US$59.22n/a7
Jul ’25US$55.79
US$61.43
+10.1%
4.1%US$65.91US$57.94n/a8
Jun ’25US$55.79
US$61.45
+10.1%
4.1%US$65.83US$57.94n/a8
May ’25US$51.00
US$59.47
+16.6%
4.8%US$65.83US$55.37n/a8
Apr ’25US$46.74
US$54.73
+17.1%
6.4%US$60.71US$49.47n/a8
Mar ’25US$46.74
US$55.04
+17.8%
6.4%US$61.12US$49.63n/a8
Feb ’25US$46.74
US$56.81
+21.6%
3.7%US$61.34US$54.53n/a8
Jan ’25US$44.78
US$54.59
+21.9%
4.8%US$58.15US$49.43n/a8
Dec ’24US$44.78
US$53.29
+19.0%
5.7%US$58.15US$48.78n/a7
Nov ’24US$44.78
US$53.15
+18.7%
5.8%US$57.85US$48.43US$55.797
Oct ’24US$44.78
US$54.05
+20.7%
5.5%US$59.54US$50.18US$55.797
Sep ’24US$44.78
US$52.28
+16.7%
9.7%US$59.54US$41.00US$55.799
Aug ’24US$44.78
US$53.90
+20.4%
10.6%US$60.75US$41.00US$55.799
Jul ’24US$44.78
US$53.77
+20.1%
11.2%US$60.85US$42.00US$55.7910
Jun ’24US$44.78
US$53.41
+19.3%
11.1%US$59.59US$42.00US$55.7910
May ’24US$44.78
US$52.63
+17.5%
8.1%US$59.42US$43.00US$51.0011
Apr ’24US$44.78
US$48.28
+7.8%
8.1%US$54.72US$42.00US$46.7410
Mar ’24US$50.00
US$49.55
-0.9%
7.3%US$56.34US$42.00US$46.7410
Feb ’24US$50.00
US$49.31
-1.4%
7.5%US$52.55US$42.00US$46.749
Jan ’24US$50.00
US$46.19
-7.6%
11.2%US$51.95US$36.66US$44.789
Dec ’23US$50.00
US$46.06
-7.9%
11.6%US$51.95US$37.18US$44.789
Nov ’23US$50.00
US$45.68
-8.6%
13.5%US$53.53US$34.96US$44.789

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Nexa Resources AtacochaA

S/70.0m

Operates as a mining company worldwide.

ATACOBC1

S/0.052

7D

-8.8%

1Y

2.0%

Southern Peru Copper Corporation - Sucursal del Peru

S/4.4b

Produces and sells copper and other by-products.

SPCCPI1

S/120.00

7D

-2.1%

1Y

55.8%

Corporacion Aceros Arequipa

S/1.7b

Engages in the manufacture and sale of steel products in Peru and internationally.

CORAREI1

S/1.05

7D

-0.9%

1Y

10.5%