Freeport-McMoRan Inc.

BVL:FCX 株式レポート

時価総額：US$62.2b

Freeport-McMoRan 評価

FCX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FCX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FCX ( $42.9 ) は、当社の 公正価値 ( $78.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FCXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FCX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FCXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FCX の株価収益率 レシオを示している。これはFCX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FCX のPE レシオは？
PEレシオ30.7x
収益US$2.00b
時価総額US$62.18b

株価収益率 同業他社との比較

FCX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FCX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.2x
CVERDEC1 Sociedad Minera Cerro VerdeA
15.8x6.3%US$14.2b
SPCCPI2 Southern Peru Copper Corporation - Sucursal del Peru
2.3xn/aS/4.5b
SCCO Southern Copper
25.9x6.2%US$79.3b
AMMN Amman Mineral Internasional
68.8x-1.1%Rp665.4t
FCX Freeport-McMoRan
30.7x19.1%US$62.2b

Price-To-Earnings vs ピア: FCXは、同業他社の平均 ( { 30.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FCX'のPE レシオは、South American Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
FCX 30.7x業界平均 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FCXは、 PE Metals and Mining業界平均 (7.4x) (30.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FCX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FCX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.7x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: FCXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFCX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$42.90
US$55.41
+29.2%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Nov ’25US$46.75
US$55.41
+18.5%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Oct ’25US$50.52
US$54.69
+8.3%
10.6%US$67.00US$43.08n/a19
Sep ’25US$44.08
US$54.48
+23.6%
10.0%US$63.00US$43.08n/a19
Aug ’25US$43.74
US$55.21
+26.2%
8.7%US$63.00US$44.00n/a19
Jul ’25US$48.50
US$55.21
+13.8%
9.6%US$65.00US$45.00n/a19
Jun ’25US$51.30
US$53.26
+3.8%
10.3%US$60.00US$45.00n/a20
May ’25US$50.40
US$51.70
+2.6%
10.9%US$60.00US$41.00n/a21
Apr ’25US$45.41
US$47.43
+4.4%
10.8%US$57.00US$39.00n/a21
Mar ’25US$38.09
US$46.21
+21.3%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Feb ’25US$39.69
US$46.30
+16.7%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Jan ’25US$43.00
US$45.49
+5.8%
11.9%US$57.00US$37.00n/a20
Dec ’24US$33.80
US$45.80
+35.5%
11.2%US$57.00US$37.00n/a20
Nov ’24US$36.50
US$46.95
+28.6%
10.5%US$57.00US$41.00US$46.7519
Oct ’24US$40.05
US$48.06
+20.0%
9.6%US$57.00US$42.00US$50.5218
Sep ’24US$40.05
US$45.73
+14.2%
15.3%US$57.00US$29.00US$44.0820
Aug ’24US$44.10
US$45.78
+3.8%
15.3%US$57.00US$29.00US$43.7420
Jul ’24US$40.00
US$45.93
+14.8%
15.0%US$57.00US$29.00US$48.5021
Jun ’24US$35.80
US$46.56
+30.0%
15.8%US$57.00US$29.00US$51.3020
May ’24US$37.37
US$45.86
+22.7%
15.8%US$60.00US$29.00US$50.4019
Apr ’24US$40.30
US$45.26
+12.3%
16.9%US$60.00US$24.00US$45.4118
Mar ’24US$45.13
US$44.87
-0.6%
17.4%US$60.00US$24.00US$38.0918
Feb ’24US$45.13
US$43.22
-4.2%
20.6%US$60.00US$24.00US$39.6918
Jan ’24US$37.50
US$37.27
-0.6%
20.2%US$55.00US$23.00US$43.0018
Dec ’23US$39.45
US$35.49
-10.0%
19.6%US$55.00US$23.00US$33.8018
Nov ’23US$33.36
US$34.81
+4.4%
20.5%US$55.00US$23.00US$36.5018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Nexa Resources AtacochaA

S/70.0m

Operates as a mining company worldwide.

ATACOBC1

S/0.057

7D

39.0%

1Y

11.8%

Corporacion Aceros Arequipa

S/1.7b

Engages in the manufacture and sale of steel products in Peru and internationally.

CORAREC1

S/1.70

7D

0%

1Y

-2.3%

Southern Peru Copper Corporation - Sucursal del Peru

S/4.5b

Produces and sells copper and other by-products.

SPCCPI2

S/74.39

7D

0%

1Y

6.3%