Tourism Holdings 評価
THL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
THL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: THL ( NZ$1.94 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$2.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: THLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
THL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 THLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| THL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.8x |
| 収益 | NZ$39.38m |
| 時価総額 | NZ$420.32m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
THL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.5x | ||
NPH Napier Port Holdings | 22.1x | 13.5% | NZ$496.6m |
AIR Air New Zealand | 12.2x | 23.9% | NZ$1.8b |
MMH Marsden Maritime Holdings | 31.7x | n/a | NZ$141.7m |
EASYLEASE Easy Lease Motor Cycle Rental P.S.C | 27.9x | n/a | د.إ799.8m |
THL Tourism Holdings | 10.8x | 20.5% | NZ$420.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: THLは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
THL'のPE レシオは、Global Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: THLは、 Global Transportation業界平均 (14.8x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
THL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: THLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NZ$1.94 | NZ$3.18 +64.0% | 28.0% | NZ$4.38 | NZ$1.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NZ$1.98 | NZ$3.18 +60.7% | 28.0% | NZ$4.38 | NZ$1.90 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NZ$1.82 | NZ$3.23 +77.6% | 25.4% | NZ$4.38 | NZ$2.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NZ$2.03 | NZ$3.23 +59.2% | 25.4% | NZ$4.38 | NZ$2.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NZ$2.21 | NZ$3.30 +49.3% | 28.1% | NZ$4.52 | NZ$1.95 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NZ$1.79 | NZ$3.30 +84.4% | 28.1% | NZ$4.52 | NZ$1.95 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NZ$1.87 | NZ$3.30 +76.5% | 28.1% | NZ$4.52 | NZ$1.95 | n/a | 4 |
| May ’25 | NZ$2.87 | NZ$4.75 +65.6% | 12.1% | NZ$5.34 | NZ$3.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NZ$3.18 | NZ$4.75 +49.4% | 12.1% | NZ$5.34 | NZ$3.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NZ$3.37 | NZ$4.75 +41.0% | 12.1% | NZ$5.34 | NZ$3.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NZ$3.78 | NZ$4.69 +24.1% | 13.8% | NZ$5.62 | NZ$3.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NZ$3.85 | NZ$4.69 +21.9% | 13.8% | NZ$5.62 | NZ$3.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NZ$3.57 | NZ$4.69 +31.4% | 13.8% | NZ$5.62 | NZ$3.80 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NZ$3.27 | NZ$4.69 +43.5% | 13.8% | NZ$5.62 | NZ$3.80 | NZ$1.98 | 4 |
| Oct ’24 | NZ$3.70 | NZ$5.07 +37.1% | 8.3% | NZ$5.62 | NZ$4.60 | NZ$1.82 | 3 |
| Sep ’24 | NZ$3.84 | NZ$5.07 +32.1% | 8.3% | NZ$5.62 | NZ$4.60 | NZ$2.03 | 3 |
| Aug ’24 | NZ$3.48 | NZ$5.02 +44.3% | 6.9% | NZ$5.46 | NZ$4.61 | NZ$2.21 | 3 |
| Jul ’24 | NZ$3.87 | NZ$5.02 +29.8% | 6.9% | NZ$5.46 | NZ$4.61 | NZ$1.79 | 3 |
| Jun ’24 | NZ$3.75 | NZ$5.06 +34.9% | 7.8% | NZ$5.57 | NZ$4.61 | NZ$1.87 | 3 |
| May ’24 | NZ$4.25 | NZ$5.11 +20.3% | 9.1% | NZ$5.73 | NZ$4.61 | NZ$2.87 | 3 |
| Apr ’24 | NZ$4.00 | NZ$5.11 +27.8% | 9.1% | NZ$5.73 | NZ$4.61 | NZ$3.18 | 3 |
| Mar ’24 | NZ$4.10 | NZ$5.11 +24.7% | 9.1% | NZ$5.73 | NZ$4.61 | NZ$3.37 | 3 |
| Feb ’24 | NZ$3.93 | NZ$4.45 +13.3% | 9.3% | NZ$5.02 | NZ$4.05 | NZ$3.78 | 3 |
| Jan ’24 | NZ$3.46 | NZ$4.45 +28.7% | 9.3% | NZ$5.02 | NZ$4.05 | NZ$3.85 | 3 |
| Dec ’23 | NZ$3.68 | NZ$4.54 +23.2% | 10.7% | NZ$5.02 | NZ$4.05 | NZ$3.57 | 2 |
| Nov ’23 | NZ$3.65 | NZ$4.52 +23.7% | 9.2% | NZ$4.93 | NZ$4.10 | NZ$3.27 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。