Tourism Holdings Limited

NZSE:THL 株式レポート

時価総額：NZ$392.8m

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Tourism Holdings 評価

THL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

THL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: THL ( NZ$1.8 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$2.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: THLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

THL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

THL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA5.2x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

THL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、THL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.4x
NPH Napier Port Holdings
22.3x18.6%NZ$492.7m
MMH Marsden Maritime Holdings
18.4xn/aNZ$146.6m
FRW Freightways Group
19.5x11.0%NZ$1.4b
AIR Air New Zealand
5.4x6.1%NZ$1.8b
THL Tourism Holdings
6x14.5%NZ$392.8m

Price-To-Earnings vs ピア: THLは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

THL'のPE レシオは、Global Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: THLは、 Global Transportation業界平均 (15.6x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

THL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

THL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: THLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTHL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$1.78
NZ$3.30
+85.4%
28.1%NZ$4.52NZ$1.95n/a4
Jun ’25NZ$1.87
NZ$3.30
+76.5%
28.1%NZ$4.52NZ$1.95n/a4
May ’25NZ$2.87
NZ$4.75
+65.6%
12.1%NZ$5.34NZ$3.80n/a4
Apr ’25NZ$3.18
NZ$4.75
+49.4%
12.1%NZ$5.34NZ$3.80n/a4
Mar ’25NZ$3.37
NZ$4.75
+41.0%
12.1%NZ$5.34NZ$3.80n/a4
Feb ’25NZ$3.78
NZ$4.69
+24.1%
13.8%NZ$5.62NZ$3.80n/a4
Jan ’25NZ$3.85
NZ$4.69
+21.9%
13.8%NZ$5.62NZ$3.80n/a4
Dec ’24NZ$3.57
NZ$4.69
+31.4%
13.8%NZ$5.62NZ$3.80n/a4
Nov ’24NZ$3.27
NZ$4.69
+43.5%
13.8%NZ$5.62NZ$3.80n/a4
Oct ’24NZ$3.70
NZ$5.07
+37.1%
8.3%NZ$5.62NZ$4.60n/a3
Sep ’24NZ$3.84
NZ$5.07
+32.1%
8.3%NZ$5.62NZ$4.60n/a3
Aug ’24NZ$3.48
NZ$5.02
+44.3%
6.9%NZ$5.46NZ$4.61n/a3
Jul ’24NZ$3.87
NZ$5.02
+29.8%
6.9%NZ$5.46NZ$4.61n/a3
Jun ’24NZ$3.75
NZ$5.06
+34.9%
7.8%NZ$5.57NZ$4.61NZ$1.873
May ’24NZ$4.25
NZ$5.11
+20.3%
9.1%NZ$5.73NZ$4.61NZ$2.873
Apr ’24NZ$4.00
NZ$5.11
+27.8%
9.1%NZ$5.73NZ$4.61NZ$3.183
Mar ’24NZ$4.10
NZ$5.11
+24.7%
9.1%NZ$5.73NZ$4.61NZ$3.373
Feb ’24NZ$3.93
NZ$4.45
+13.3%
9.3%NZ$5.02NZ$4.05NZ$3.783
Jan ’24NZ$3.46
NZ$4.45
+28.7%
9.3%NZ$5.02NZ$4.05NZ$3.853
Dec ’23NZ$3.68
NZ$4.54
+23.2%
10.7%NZ$5.02NZ$4.05NZ$3.572
Nov ’23NZ$3.65
NZ$4.52
+23.7%
9.2%NZ$4.93NZ$4.10NZ$3.272
Oct ’23NZ$2.80
NZ$4.32
+54.1%
14.3%NZ$4.93NZ$3.70NZ$3.702
Sep ’23NZ$2.70
NZ$3.93
+45.4%
12.1%NZ$4.40NZ$3.45NZ$3.842
Aug ’23NZ$2.44
NZ$3.83
+56.8%
15.0%NZ$4.40NZ$3.25NZ$3.482
Jul ’23NZ$2.34
NZ$3.83
+63.5%
15.0%NZ$4.40NZ$3.25NZ$3.872
Jun ’23NZ$2.77
NZ$3.83
+38.1%
15.0%NZ$4.40NZ$3.25NZ$3.752

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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