Tourism Holdings 評価
THL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
THL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: THL (NZ$1.98) is trading below our estimate of fair value (NZ$3.03)
公正価値を大幅に下回る: THL is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
THL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
THL のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | NZ$442.33m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.1x |
企業価値/EBITDA | 5.6x |
PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
THL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 23.3x | ||
NPH Napier Port Holdings | 19.7x | 14.4% | NZ$448.7m |
AIR Air New Zealand | 12x | 23.9% | NZ$1.8b |
MMH Marsden Maritime Holdings | 32.3x | n/a | NZ$144.6m |
EASYLEASE Easy Lease Motor Cycle Rental P.S.C | 29.3x | n/a | د.إ839.4m |
THL Tourism Holdings | 11.1x | 20.5% | NZ$435.7m |
Price-To-Earnings vs ピア: THL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.1x) compared to the peer average (23.1x).
株価収益率 比率対業界
THL'のPE レシオは、Global Transportation 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
THL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 11.2x |
公正PE 比率 | 18.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: THL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | NZ$2.01 | NZ$3.18 +58.3% | 28.0% | NZ$4.38 | NZ$1.90 | n/a | 4 |
Oct ’25 | NZ$1.82 | NZ$3.23 +77.6% | 25.4% | NZ$4.38 | NZ$2.10 | n/a | 4 |
Sep ’25 | NZ$2.03 | NZ$3.23 +59.2% | 25.4% | NZ$4.38 | NZ$2.10 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NZ$2.21 | NZ$3.30 +49.3% | 28.1% | NZ$4.52 | NZ$1.95 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NZ$1.79 | NZ$3.30 +84.4% | 28.1% | NZ$4.52 | NZ$1.95 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NZ$1.87 | NZ$3.30 +76.5% | 28.1% | NZ$4.52 | NZ$1.95 | n/a | 4 |
May ’25 | NZ$2.87 | NZ$4.75 +65.6% | 12.1% | NZ$5.34 | NZ$3.80 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NZ$3.18 | NZ$4.75 +49.4% | 12.1% | NZ$5.34 | NZ$3.80 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NZ$3.37 | NZ$4.75 +41.0% | 12.1% | NZ$5.34 | NZ$3.80 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NZ$3.78 | NZ$4.69 +24.1% | 13.8% | NZ$5.62 | NZ$3.80 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NZ$3.85 | NZ$4.69 +21.9% | 13.8% | NZ$5.62 | NZ$3.80 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NZ$3.57 | NZ$4.69 +31.4% | 13.8% | NZ$5.62 | NZ$3.80 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NZ$3.27 | NZ$4.69 +43.5% | 13.8% | NZ$5.62 | NZ$3.80 | NZ$1.98 | 4 |
Oct ’24 | NZ$3.70 | NZ$5.07 +37.1% | 8.3% | NZ$5.62 | NZ$4.60 | NZ$1.82 | 3 |
Sep ’24 | NZ$3.84 | NZ$5.07 +32.1% | 8.3% | NZ$5.62 | NZ$4.60 | NZ$2.03 | 3 |
Aug ’24 | NZ$3.48 | NZ$5.02 +44.3% | 6.9% | NZ$5.46 | NZ$4.61 | NZ$2.21 | 3 |
Jul ’24 | NZ$3.87 | NZ$5.02 +29.8% | 6.9% | NZ$5.46 | NZ$4.61 | NZ$1.79 | 3 |
Jun ’24 | NZ$3.75 | NZ$5.06 +34.9% | 7.8% | NZ$5.57 | NZ$4.61 | NZ$1.87 | 3 |
May ’24 | NZ$4.25 | NZ$5.11 +20.3% | 9.1% | NZ$5.73 | NZ$4.61 | NZ$2.87 | 3 |
Apr ’24 | NZ$4.00 | NZ$5.11 +27.8% | 9.1% | NZ$5.73 | NZ$4.61 | NZ$3.18 | 3 |
Mar ’24 | NZ$4.10 | NZ$5.11 +24.7% | 9.1% | NZ$5.73 | NZ$4.61 | NZ$3.37 | 3 |
Feb ’24 | NZ$3.93 | NZ$4.45 +13.3% | 9.3% | NZ$5.02 | NZ$4.05 | NZ$3.78 | 3 |
Jan ’24 | NZ$3.46 | NZ$4.45 +28.7% | 9.3% | NZ$5.02 | NZ$4.05 | NZ$3.85 | 3 |
Dec ’23 | NZ$3.68 | NZ$4.54 +23.2% | 10.7% | NZ$5.02 | NZ$4.05 | NZ$3.57 | 2 |
Nov ’23 | NZ$3.65 | NZ$4.52 +23.7% | 9.2% | NZ$4.93 | NZ$4.10 | NZ$3.27 | 2 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.