Chorus Limited

NZSE:CNU 株式レポート

時価総額：NZ$3.3b

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Chorus 評価

CNU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CNU ( NZ$7.61 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$18.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CNUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CNU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CNU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.8x
企業価値／EBITDA10.9x
PEGレシオ3.8x

販売価格 同業他社との比較

CNU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
SPK Spark New Zealand
1.9x2.1%NZ$7.4b
LILA Liberty Latin America
0.4x3.2%US$1.7b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
5.7x7.0%RM9.4b
CJLU NetLink NBN Trust
7.8x1.1%S$3.2b
CNU Chorus
3.3x3.6%NZ$3.3b

Price-To-Sales vs ピア: CNUは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CNU'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CNUは、 Global Telecom業界平均 (1.3x) (3.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CNU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CNU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.3x
公正PS 比率3.1x

Price-To-Sales対 公正比率: CNUは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCNU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$7.60
NZ$7.34
-3.4%
13.4%NZ$8.32NZ$5.32n/a6
Jun ’25NZ$7.40
NZ$7.34
-0.8%
13.4%NZ$8.32NZ$5.32n/a6
May ’25NZ$7.21
NZ$7.34
+1.8%
13.4%NZ$8.32NZ$5.32n/a6
Apr ’25NZ$7.69
NZ$7.39
-3.9%
13.4%NZ$8.32NZ$5.32n/a6
Mar ’25NZ$7.98
NZ$7.39
-7.4%
13.4%NZ$8.32NZ$5.32n/a6
Feb ’25NZ$7.87
NZ$7.65
-2.8%
6.9%NZ$8.32NZ$6.75n/a5
Jan ’25NZ$7.86
NZ$7.65
-2.7%
6.9%NZ$8.32NZ$6.75n/a5
Dec ’24NZ$7.66
NZ$7.65
-0.2%
6.9%NZ$8.32NZ$6.75n/a5
Nov ’24NZ$7.09
NZ$7.80
+10.1%
9.0%NZ$8.95NZ$6.75n/a5
Oct ’24NZ$7.59
NZ$7.87
+3.8%
9.2%NZ$8.95NZ$6.75n/a5
Sep ’24NZ$7.87
NZ$7.87
+0.05%
9.2%NZ$8.95NZ$6.75n/a5
Aug ’24NZ$8.58
NZ$7.72
-9.9%
10.1%NZ$8.70NZ$6.75n/a5
Jul ’24NZ$8.43
NZ$7.68
-8.8%
10.2%NZ$8.70NZ$6.75n/a5
Jun ’24NZ$8.39
NZ$7.80
-7.0%
9.2%NZ$8.70NZ$6.75NZ$7.405
May ’24NZ$8.65
NZ$7.64
-11.6%
8.2%NZ$8.70NZ$6.75NZ$7.215
Apr ’24NZ$8.41
NZ$7.63
-9.3%
7.9%NZ$8.63NZ$6.75NZ$7.695
Mar ’24NZ$8.24
NZ$7.63
-7.5%
7.9%NZ$8.63NZ$6.75NZ$7.985
Feb ’24NZ$8.52
NZ$7.32
-14.0%
5.3%NZ$7.82NZ$6.75NZ$7.875
Jan ’24NZ$8.16
NZ$7.32
-10.2%
5.3%NZ$7.82NZ$6.75NZ$7.865
Dec ’23NZ$8.11
NZ$7.32
-9.6%
5.3%NZ$7.82NZ$6.75NZ$7.665
Nov ’23NZ$8.15
NZ$7.36
-9.6%
5.9%NZ$7.90NZ$6.75NZ$7.095
Oct ’23NZ$7.60
NZ$7.36
-3.1%
5.9%NZ$7.90NZ$6.75NZ$7.595
Sep ’23NZ$7.96
NZ$7.36
-7.5%
5.9%NZ$7.90NZ$6.75NZ$7.875
Aug ’23NZ$7.97
NZ$6.99
-12.3%
6.2%NZ$7.61NZ$6.50NZ$8.585
Jul ’23NZ$7.17
NZ$6.99
-2.5%
6.2%NZ$7.61NZ$6.50NZ$8.435
Jun ’23NZ$7.30
NZ$6.99
-4.3%
6.2%NZ$7.61NZ$6.50NZ$8.395

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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