Asset Plus Limited

NZSE:APL 株式レポート

時価総額：NZ$79.8m

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Asset Plus 評価

APL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APL ( NZ$0.23 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NZ$0.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

APL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

APL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益20.5x
企業価値／EBITDA55.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

APL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.5x
SPG Stride Property Group
6.8x-6.4%NZ$665.3m
ARG Argosy Property
5.7x-2.2%NZ$872.6m
NZL New Zealand Rural Land
8x6.8%NZ$123.0m
TOT 360 Capital REIT
5.4xn/aAU$82.8m
APL Asset Plus
15x1.1%NZ$79.8m

Price-To-Sales vs ピア: APLは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

APL'のPE レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a31.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: APLは、 Global REITs業界平均 (6.1x) (15.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

APL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

APL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率15x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: APLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 15.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$0.22
NZ$0.26
+18.2%
15.4%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Jun ’25NZ$0.20
NZ$0.29
+47.5%
1.7%NZ$0.30NZ$0.29n/a2
May ’25NZ$0.23
NZ$0.30
+33.3%
3.3%NZ$0.31NZ$0.29n/a2
Apr ’25NZ$0.23
NZ$0.30
+33.3%
3.3%NZ$0.31NZ$0.29n/a2
Mar ’25NZ$0.24
NZ$0.30
+22.4%
3.3%NZ$0.31NZ$0.29n/a2
Feb ’25NZ$0.24
NZ$0.29
+22.9%
1.7%NZ$0.30NZ$0.29n/a2
Jan ’25NZ$0.25
NZ$0.29
+18.0%
1.7%NZ$0.30NZ$0.29n/a2
Dec ’24NZ$0.23
NZ$0.31
+34.8%
3.2%NZ$0.32NZ$0.30n/a2
Nov ’24NZ$0.25
NZ$0.31
+24.0%
3.2%NZ$0.32NZ$0.30n/a2
Oct ’24NZ$0.25
NZ$0.32
+26.0%
1.6%NZ$0.32NZ$0.31n/a2
May ’24NZ$0.25
NZ$0.32
+26.0%
1.6%NZ$0.32NZ$0.31NZ$0.232
Apr ’24NZ$0.25
NZ$0.34
+34.0%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.232
Mar ’24NZ$0.27
NZ$0.34
+26.4%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.242
Feb ’24NZ$0.24
NZ$0.34
+39.6%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.242
Jan ’24NZ$0.23
NZ$0.34
+48.9%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.252
Dec ’23NZ$0.24
NZ$0.34
+39.6%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.232
Nov ’23NZ$0.23
NZ$0.32
+39.1%
3.1%NZ$0.33NZ$0.31NZ$0.252
Oct ’23NZ$0.26
NZ$0.33
+27.5%
4.6%NZ$0.34NZ$0.31NZ$0.252
Sep ’23NZ$0.27
NZ$0.33
+22.6%
4.6%NZ$0.34NZ$0.31NZ$0.272
Aug ’23NZ$0.27
NZ$0.33
+20.4%
4.6%NZ$0.34NZ$0.31NZ$0.272
Jul ’23NZ$0.27
NZ$0.33
+22.6%
4.6%NZ$0.34NZ$0.31NZ$0.272
Jun ’23NZ$0.27
NZ$0.33
+22.6%
4.6%NZ$0.34NZ$0.31NZ$0.252

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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