CDL Investments New Zealand Limited

NZSE:CDI 株式レポート

時価総額:NZ$229.1m

CDL Investments New Zealand 評価

CDI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CDI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CDI ( NZ$0.79 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NZ$0.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CDI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

CDI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CDIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CDI の株価収益率 レシオを示している。これはCDI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CDI のPE レシオは?
PEレシオ20.5x
収益NZ$11.18m
時価総額NZ$229.08m

株価収益率 同業他社との比較

CDI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CDI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均78.3x
WIN Winton Land
38.8x54.8%NZ$611.0m
500317 Oswal Agro Mills
143.4xn/a₹9.6b
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aHK$982.5m
QCG Quoc Cuong Gia Lai
131.1xn/a₫3.2t
CDI CDL Investments New Zealand
20.5xn/aNZ$229.1m

Price-To-Earnings vs ピア: CDIは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 77.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

CDI'のPE レシオは、Global Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

95 企業価格/収益推定成長率時価総額
CDI 20.5x業界平均 14.9xNo. of Companies165PE01224364860+
95 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CDIは、 Oceanic Real Estate業界平均 (13.6x) (20.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CDI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CDI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCDIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘