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Steel & Tube Holdings 評価
STU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STU ( NZ$1.04 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NZ$0.81 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
STU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| STU のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NZ$164.30m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 18.7x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
STU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.4x | ||
VRAJ Vraj Iron and Steel | 15.3x | n/a | ₹8.7b |
ISL International Steels | 7.5x | n/a | PK₨27.5b |
URKZ Urals Stampings Plant PAO | 3.3x | n/a | ₽5.9b |
ISMQ Iron & Steel for Mines & Quarries | 31.4x | n/a | ج.م4.5b |
STU Steel & Tube Holdings | 62.2x | 61.5% | NZ$164.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: STUは、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
STU'のPE レシオは、Oceanian Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 62.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSTUのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NZ$0.98 | NZ$1.16 +18.0% | 4.9% | NZ$1.21 | NZ$1.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NZ$1.00 | NZ$1.16 +15.6% | 4.9% | NZ$1.21 | NZ$1.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NZ$1.03 | NZ$1.09 +5.8% | 8.3% | NZ$1.18 | NZ$1.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NZ$0.85 | NZ$1.09 +28.2% | 8.3% | NZ$1.18 | NZ$1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NZ$0.95 | NZ$1.21 +26.8% | 4.6% | NZ$1.26 | NZ$1.15 | n/a | 2 |
| May ’25 | NZ$1.05 | NZ$1.21 +14.8% | 4.6% | NZ$1.26 | NZ$1.15 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NZ$1.04 | NZ$1.23 +18.3% | 2.4% | NZ$1.26 | NZ$1.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NZ$1.12 | NZ$1.23 +9.8% | 2.4% | NZ$1.26 | NZ$1.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NZ$1.18 | NZ$1.26 +6.8% | 4.8% | NZ$1.32 | NZ$1.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NZ$1.08 | NZ$1.26 +16.7% | 4.8% | NZ$1.32 | NZ$1.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NZ$1.05 | NZ$1.25 +19.0% | 4.0% | NZ$1.30 | NZ$1.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NZ$1.08 | NZ$1.25 +15.7% | 4.0% | NZ$1.30 | NZ$1.20 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NZ$1.14 | NZ$1.27 +11.0% | 2.8% | NZ$1.30 | NZ$1.23 | NZ$0.97 | 2 |
| Sep ’24 | NZ$1.15 | NZ$1.27 +10.0% | 2.8% | NZ$1.30 | NZ$1.23 | NZ$1.00 | 2 |
| Aug ’24 | NZ$1.24 | NZ$1.27 +2.4% | 1.6% | NZ$1.29 | NZ$1.25 | NZ$1.03 | 2 |
| Jul ’24 | NZ$1.12 | NZ$1.22 +8.5% | 4.5% | NZ$1.27 | NZ$1.16 | NZ$0.85 | 2 |
| Jun ’24 | NZ$1.13 | NZ$1.22 +7.5% | 4.5% | NZ$1.27 | NZ$1.16 | NZ$0.95 | 2 |
| May ’24 | NZ$1.05 | NZ$1.43 +35.7% | 1.8% | NZ$1.45 | NZ$1.40 | NZ$1.05 | 2 |
| Apr ’24 | NZ$1.07 | NZ$1.43 +33.2% | 1.8% | NZ$1.45 | NZ$1.40 | NZ$1.04 | 2 |
| Mar ’24 | NZ$1.24 | NZ$1.43 +14.9% | 1.8% | NZ$1.45 | NZ$1.40 | NZ$1.12 | 2 |
| Feb ’24 | NZ$1.34 | NZ$1.46 +9.0% | 0.7% | NZ$1.47 | NZ$1.45 | NZ$1.18 | 2 |
| Jan ’24 | NZ$1.27 | NZ$1.46 +15.0% | 0.7% | NZ$1.47 | NZ$1.45 | NZ$1.08 | 2 |
| Dec ’23 | NZ$1.29 | NZ$1.46 +13.2% | 0.7% | NZ$1.47 | NZ$1.45 | NZ$1.05 | 2 |
| Nov ’23 | NZ$1.30 | NZ$1.54 +18.1% | 5.5% | NZ$1.62 | NZ$1.45 | NZ$1.08 | 2 |
| Oct ’23 | NZ$1.38 | NZ$1.54 +11.2% | 5.5% | NZ$1.62 | NZ$1.45 | NZ$1.14 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。