TruScreen Group 評価

TRU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのTRUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのTRUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

TRU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TRUは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、TRU の販売価格レシオを示している。これはTRU の時価総額を現在の収益で割って算出される。
TRU のPS レシオは？
PS比	4.5x
売上高	NZ$2.60m
時価総額	NZ$11.60m

TRU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.4x
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

TRU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.3x
PHL Promisia Healthcare	0.8x	n/a	NZ$19.5m
MEE Me Today	0.9x	n/a	NZ$4.4m
TAH Third Age Health Services	1.3x	n/a	NZ$22.6m
UCM Uscom	2.2x	n/a	AU$8.0m
TRU TruScreen Group	4.5x	n/a	NZ$11.6m

Price-To-Sales vs ピア: TRUは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

TRU'のPS レシオは、Oceanian Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

8 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

8 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TRUは、 Oceanic Medical Equipment業界平均 (4.8x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

TRU のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TRU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	4.5x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのTRUのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Ryman Healthcare

NZ$3.4b

Develops, owns, and operates integrated retirement villages, rest homes, and hospitals for the elderly people in New Zealand and Australia.

RYM

NZ$5.00

4.0%

-6.5%

EBOS Group

NZ$7.2b

Engages in the marketing, wholesale, and distribution of healthcare, medical, pharmaceutical, and animal care products in Australia, Southeast Asia, and New Zealand.

EBO

NZ$37.22

0.05%

5.1%