Fonterra Shareholders Fund

NZSE:FSF 株式レポート

時価総額：NZ$424.3m

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Fonterra Shareholders Fund 評価

FSF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FSF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FSF ( NZ$4.08 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$9.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FSFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FSF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FSF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

FSF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

この評価分析チェックを算出するにはデータが不十分である。
上の表は、FSF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均n/a
FSF Fonterra Shareholders Fund
0.3x36.2%NZ$424.3m

Price-To-Sales vs ピア: 評価分析のためにFSFのPrice-To-Sales比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。

株価収益率 比率対業界

FSF'のPE レシオは、Oceanian Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FSFは、 Oceanic Food業界平均 (0.6x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FSF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FSF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: FSFは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFSF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$4.02
NZ$4.15
+3.3%
2.1%NZ$4.26NZ$4.05n/a3
Jun ’25NZ$4.00
NZ$4.15
+3.8%
2.1%NZ$4.26NZ$4.05n/a3
May ’25NZ$3.64
NZ$3.94
+8.2%
6.0%NZ$4.15NZ$3.61n/a3
Apr ’25NZ$3.58
NZ$3.94
+10.0%
6.0%NZ$4.15NZ$3.61n/a3
Mar ’25NZ$3.48
NZ$3.74
+7.4%
4.1%NZ$3.85NZ$3.52n/a3
Feb ’25NZ$3.35
NZ$3.74
+11.5%
4.1%NZ$3.85NZ$3.52n/a3
Jan ’25NZ$3.49
NZ$3.74
+7.1%
4.1%NZ$3.85NZ$3.52n/a3
Dec ’24NZ$2.98
NZ$3.74
+25.4%
4.1%NZ$3.85NZ$3.52n/a3
Nov ’24NZ$3.03
NZ$3.84
+26.7%
6.7%NZ$4.15NZ$3.52n/a3
Oct ’24NZ$3.02
NZ$3.84
+27.2%
6.7%NZ$4.15NZ$3.52n/a3
Sep ’24NZ$3.15
NZ$3.60
+14.3%
3.8%NZ$3.75NZ$3.42n/a3
Aug ’24NZ$3.59
NZ$3.74
+4.2%
2.3%NZ$3.84NZ$3.63n/a3
Jul ’24NZ$3.41
NZ$3.74
+9.7%
2.3%NZ$3.84NZ$3.63n/a3
Jun ’24NZ$3.52
NZ$3.74
+6.3%
2.3%NZ$3.84NZ$3.63NZ$4.003
May ’24NZ$3.45
NZ$3.67
+6.4%
4.9%NZ$3.84NZ$3.42NZ$3.643
Apr ’24NZ$3.38
NZ$3.67
+8.6%
4.9%NZ$3.84NZ$3.42NZ$3.583
Mar ’24NZ$3.02
NZ$3.54
+17.3%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.483
Feb ’24NZ$3.32
NZ$3.54
+6.7%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.353
Jan ’24NZ$3.26
NZ$3.54
+8.7%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.493
Dec ’23NZ$3.00
NZ$3.54
+18.1%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$2.983
Nov ’23NZ$3.00
NZ$3.54
+18.1%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.033
Oct ’23NZ$3.04
NZ$3.54
+16.6%
5.9%NZ$3.81NZ$3.30NZ$3.023
Aug ’23NZ$2.97
NZ$3.61
+21.7%
0.3%NZ$3.62NZ$3.60NZ$3.593
Jul ’23NZ$3.11
NZ$3.61
+16.2%
0.3%NZ$3.62NZ$3.60NZ$3.413
Jun ’23NZ$2.99
NZ$3.74
+25.1%
4.9%NZ$4.00NZ$3.60NZ$3.523

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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