NZX 評価
NZX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NZX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NZX ( NZ$1.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NZ$0.83 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NZX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NZX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 NZXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
NZX のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 21.7x |
収益 | NZ$21.85m |
時価総額 | NZ$483.99m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 4.9x |
企業価値/EBITDA | 18.2x |
PEGレシオ | 6x |
株価収益率 同業他社との比較
NZX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NZXは、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
NZX'のPE レシオは、Oceanian Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
4 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
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Price-To-Earnings vs 業界: NZXは、 Oceanic Capital Markets業界平均 (19.9x) (21.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NZX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 21.7x |
公正PE 比率 | 18.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NZXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | NZ$1.45 | NZ$1.69 +16.6% | 0.6% | NZ$1.70 | NZ$1.68 | n/a | 2 |
Nov ’25 | NZ$1.35 | NZ$1.61 +18.9% | 0.3% | NZ$1.61 | NZ$1.60 | n/a | 2 |
Oct ’25 | NZ$1.28 | NZ$1.53 +19.8% | 1.1% | NZ$1.55 | NZ$1.52 | n/a | 2 |
Sep ’25 | NZ$1.31 | NZ$1.53 +17.0% | 1.1% | NZ$1.55 | NZ$1.52 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NZ$1.19 | NZ$1.48 +23.9% | 1.7% | NZ$1.50 | NZ$1.45 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NZ$1.05 | NZ$1.48 +40.5% | 1.7% | NZ$1.50 | NZ$1.45 | n/a | 2 |
Jun ’25 | NZ$1.10 | NZ$1.48 +34.1% | 1.7% | NZ$1.50 | NZ$1.45 | n/a | 2 |
May ’25 | NZ$1.16 | NZ$1.48 +27.2% | 1.7% | NZ$1.50 | NZ$1.45 | n/a | 2 |
Apr ’25 | NZ$1.05 | NZ$1.45 +37.6% | 0.3% | NZ$1.45 | NZ$1.44 | n/a | 2 |
Mar ’25 | NZ$1.00 | NZ$1.45 +44.5% | 0.3% | NZ$1.45 | NZ$1.44 | n/a | 2 |
Feb ’25 | NZ$1.05 | NZ$1.36 +29.5% | 4.4% | NZ$1.42 | NZ$1.30 | n/a | 2 |
Jan ’25 | NZ$1.09 | NZ$1.35 +23.4% | 3.3% | NZ$1.39 | NZ$1.30 | n/a | 2 |
Dec ’24 | NZ$1.04 | NZ$1.35 +29.3% | 3.3% | NZ$1.39 | NZ$1.30 | n/a | 2 |
Oct ’24 | NZ$1.06 | NZ$1.35 +27.4% | 3.7% | NZ$1.40 | NZ$1.30 | NZ$1.28 | 2 |
Sep ’24 | NZ$1.17 | NZ$1.35 +15.4% | 3.7% | NZ$1.40 | NZ$1.30 | NZ$1.31 | 2 |
Aug ’24 | NZ$1.20 | NZ$1.35 +12.5% | 3.7% | NZ$1.40 | NZ$1.30 | NZ$1.19 | 2 |
Jul ’24 | NZ$1.16 | NZ$1.43 +22.8% | 1.8% | NZ$1.45 | NZ$1.40 | NZ$1.05 | 2 |
Jun ’24 | NZ$1.13 | NZ$1.43 +26.1% | 1.8% | NZ$1.45 | NZ$1.40 | NZ$1.10 | 2 |
May ’24 | NZ$1.18 | NZ$1.43 +20.8% | 1.8% | NZ$1.45 | NZ$1.40 | NZ$1.16 | 2 |
Apr ’24 | NZ$1.21 | NZ$1.43 +17.8% | 1.8% | NZ$1.45 | NZ$1.40 | NZ$1.05 | 2 |
Mar ’24 | NZ$1.24 | NZ$1.48 +19.0% | 1.7% | NZ$1.50 | NZ$1.45 | NZ$1.00 | 2 |
Feb ’24 | NZ$1.24 | NZ$1.48 +19.0% | 1.7% | NZ$1.50 | NZ$1.45 | NZ$1.05 | 2 |
Jan ’24 | NZ$1.21 | NZ$1.48 +21.9% | 1.7% | NZ$1.50 | NZ$1.45 | NZ$1.09 | 2 |
Dec ’23 | NZ$1.23 | NZ$1.48 +19.9% | 1.7% | NZ$1.50 | NZ$1.45 | NZ$1.04 | 2 |
Nov ’23 | NZ$1.19 | NZ$1.54 +29.4% | 1.9% | NZ$1.57 | NZ$1.51 | NZ$1.02 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。