NZX Limited

NZSE:NZX 株式レポート

時価総額：NZ$484.0m

NZX 評価

NZX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NZX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NZX ( NZ$1.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NZ$0.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NZX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NZX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NZXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NZX の株価収益率 レシオを示している。これはNZX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NZX のPE レシオは？
PEレシオ21.7x
収益NZ$21.85m
時価総額NZ$483.99m

株価収益率 同業他社との比較

NZX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NZX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.9x
MLN Marlin Global
5.4xn/aNZ$206.9m
EXAE Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange
15.4x9.1%€256.0m
SPY Smartpay Holdings
20.8x24.3%NZ$153.6m
4765 SBI Global Asset Management
34xn/aJP¥55.4b
NZX NZX
21.7x3.6%NZ$484.0m

Price-To-Earnings vs ピア: NZXは、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NZX'のPE レシオは、Oceanian Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
NZX 21.7x業界平均 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NZXは、 Oceanic Capital Markets業界平均 (19.9x) (21.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NZX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NZX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.7x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: NZXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNZX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$1.45
NZ$1.69
+16.6%
0.6%NZ$1.70NZ$1.68n/a2
Nov ’25NZ$1.35
NZ$1.61
+18.9%
0.3%NZ$1.61NZ$1.60n/a2
Oct ’25NZ$1.28
NZ$1.53
+19.8%
1.1%NZ$1.55NZ$1.52n/a2
Sep ’25NZ$1.31
NZ$1.53
+17.0%
1.1%NZ$1.55NZ$1.52n/a2
Aug ’25NZ$1.19
NZ$1.48
+23.9%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
Jul ’25NZ$1.05
NZ$1.48
+40.5%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
Jun ’25NZ$1.10
NZ$1.48
+34.1%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
May ’25NZ$1.16
NZ$1.48
+27.2%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
Apr ’25NZ$1.05
NZ$1.45
+37.6%
0.3%NZ$1.45NZ$1.44n/a2
Mar ’25NZ$1.00
NZ$1.45
+44.5%
0.3%NZ$1.45NZ$1.44n/a2
Feb ’25NZ$1.05
NZ$1.36
+29.5%
4.4%NZ$1.42NZ$1.30n/a2
Jan ’25NZ$1.09
NZ$1.35
+23.4%
3.3%NZ$1.39NZ$1.30n/a2
Dec ’24NZ$1.04
NZ$1.35
+29.3%
3.3%NZ$1.39NZ$1.30n/a2
Oct ’24NZ$1.06
NZ$1.35
+27.4%
3.7%NZ$1.40NZ$1.30NZ$1.282
Sep ’24NZ$1.17
NZ$1.35
+15.4%
3.7%NZ$1.40NZ$1.30NZ$1.312
Aug ’24NZ$1.20
NZ$1.35
+12.5%
3.7%NZ$1.40NZ$1.30NZ$1.192
Jul ’24NZ$1.16
NZ$1.43
+22.8%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.052
Jun ’24NZ$1.13
NZ$1.43
+26.1%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.102
May ’24NZ$1.18
NZ$1.43
+20.8%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.162
Apr ’24NZ$1.21
NZ$1.43
+17.8%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.052
Mar ’24NZ$1.24
NZ$1.48
+19.0%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45NZ$1.002
Feb ’24NZ$1.24
NZ$1.48
+19.0%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45NZ$1.052
Jan ’24NZ$1.21
NZ$1.48
+21.9%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45NZ$1.092
Dec ’23NZ$1.23
NZ$1.48
+19.9%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45NZ$1.042
Nov ’23NZ$1.19
NZ$1.54
+29.4%
1.9%NZ$1.57NZ$1.51NZ$1.022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘