NZX Limited

NZSE:NZX 株式レポート

時価総額：NZ$446.4m

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NZX 評価

NZX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NZX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NZX ( NZ$1.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NZ$0.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NZX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NZX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NZX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.8x
企業価値／EBITDA18.4x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

NZX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NZX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.1x
SPY Smartpay Holdings
37.2x20.1%NZ$319.6m
MLN Marlin Global
5.6xn/aNZ$207.6m
EXAE Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange
17.1x18.4%€269.6m
CARERATING CARE Ratings
28.7x17.1%₹29.7b
NZX NZX
33.2x12.7%NZ$446.4m

Price-To-Earnings vs ピア: NZXは、同業他社の平均 ( { 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NZX'のPE レシオは、Oceanian Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NZXは、 Oceanic Capital Markets業界平均 (21x) (25.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NZX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NZX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.2x
公正PE 比率29.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: NZXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNZX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$1.38
NZ$1.48
+6.9%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
Aug ’25NZ$1.19
NZ$1.48
+23.9%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
Jul ’25NZ$1.05
NZ$1.48
+40.5%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
Jun ’25NZ$1.10
NZ$1.48
+34.1%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
May ’25NZ$1.16
NZ$1.48
+27.2%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
Apr ’25NZ$1.05
NZ$1.45
+37.6%
0.3%NZ$1.45NZ$1.44n/a2
Mar ’25NZ$1.00
NZ$1.45
+44.5%
0.3%NZ$1.45NZ$1.44n/a2
Feb ’25NZ$1.05
NZ$1.36
+29.5%
4.4%NZ$1.42NZ$1.30n/a2
Jan ’25NZ$1.09
NZ$1.35
+23.4%
3.3%NZ$1.39NZ$1.30n/a2
Dec ’24NZ$1.04
NZ$1.35
+29.3%
3.3%NZ$1.39NZ$1.30n/a2
Oct ’24NZ$1.06
NZ$1.35
+27.4%
3.7%NZ$1.40NZ$1.30n/a2
Sep ’24NZ$1.17
NZ$1.35
+15.4%
3.7%NZ$1.40NZ$1.30n/a2
Aug ’24NZ$1.20
NZ$1.35
+12.5%
3.7%NZ$1.40NZ$1.30NZ$1.192
Jul ’24NZ$1.16
NZ$1.43
+22.8%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.052
Jun ’24NZ$1.13
NZ$1.43
+26.1%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.102
May ’24NZ$1.18
NZ$1.43
+20.8%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.162
Apr ’24NZ$1.21
NZ$1.43
+17.8%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.052
Mar ’24NZ$1.24
NZ$1.48
+19.0%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45NZ$1.002
Feb ’24NZ$1.24
NZ$1.48
+19.0%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45NZ$1.052
Jan ’24NZ$1.21
NZ$1.48
+21.9%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45NZ$1.092
Dec ’23NZ$1.23
NZ$1.48
+19.9%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45NZ$1.042
Nov ’23NZ$1.19
NZ$1.54
+29.4%
1.9%NZ$1.57NZ$1.51NZ$1.022
Oct ’23NZ$1.20
NZ$1.54
+28.3%
1.9%NZ$1.57NZ$1.51NZ$1.062
Sep ’23NZ$1.29
NZ$1.54
+19.4%
1.9%NZ$1.57NZ$1.51NZ$1.172
Aug ’23NZ$1.21
NZ$1.49
+23.0%
1.5%NZ$1.51NZ$1.47NZ$1.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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