Infratil Limited

NZSE:IFT 株式レポート

時価総額：NZ$12.3b

Infratil 評価

IFT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IFT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IFT ( NZ$12.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NZ$0.48 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IFT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IFT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IFTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IFT の販売価格 レシオを示している。これはIFT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IFT のPS レシオは？
PS比3.4x
売上高NZ$3.64b
時価総額NZ$12.30b

販売価格 同業他社との比較

IFT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IFT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均21.1x
INDU A AB Industrivärden
4.9xn/aSEK 154.4b
HAL HAL Trust
0.8x3.2%€10.5b
500490 Bajaj Holdings & Investment
64.9xn/a₹1.2t
4280 Kingdom Holding
13.7x5.5%ر.س34.9b
IFT Infratil
3.4x1.6%NZ$12.3b

Price-To-Sales vs ピア: IFTは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

IFT'のPS レシオは、Oceanian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
IFT 3.4x業界平均 2.1xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IFTは、 Oceanic Diversified Financial業界平均 (2.1x) (3.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IFT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IFT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.4x
公正PS 比率5.6x

Price-To-Sales対 公正比率: IFTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIFT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$12.73
NZ$13.45
+5.7%
7.0%NZ$14.50NZ$12.00n/a6
Nov ’25NZ$12.72
NZ$12.93
+1.7%
9.4%NZ$14.50NZ$10.75n/a6
Oct ’25NZ$12.25
NZ$12.17
-0.7%
7.4%NZ$13.25NZ$10.75n/a6
Sep ’25NZ$11.04
NZ$11.77
+6.6%
8.4%NZ$13.10NZ$10.42n/a7
Aug ’25NZ$10.70
NZ$11.55
+7.9%
7.8%NZ$13.00NZ$10.42n/a6
Jul ’25NZ$11.15
NZ$11.37
+2.0%
7.8%NZ$13.00NZ$10.42n/a5
Jun ’25NZ$10.60
NZ$11.36
+7.2%
8.5%NZ$12.75NZ$10.42n/a6
May ’25NZ$11.00
NZ$11.26
+2.3%
6.8%NZ$12.50NZ$10.49n/a6
Apr ’25NZ$10.89
NZ$11.13
+2.2%
5.3%NZ$12.00NZ$10.49n/a6
Mar ’25NZ$10.35
NZ$10.89
+5.2%
6.9%NZ$12.00NZ$10.00n/a6
Feb ’25NZ$10.53
NZ$10.86
+3.1%
6.5%NZ$11.80NZ$10.00n/a6
Jan ’25NZ$10.03
NZ$10.81
+7.8%
6.2%NZ$11.75NZ$10.00n/a6
Dec ’24NZ$9.80
NZ$10.81
+10.4%
6.2%NZ$11.75NZ$10.00n/a6
Nov ’24NZ$10.15
NZ$10.76
+6.0%
7.5%NZ$11.75NZ$9.50NZ$12.726
Oct ’24NZ$10.21
NZ$10.49
+2.8%
9.7%NZ$12.30NZ$9.00NZ$12.256
Sep ’24NZ$10.19
NZ$10.31
+1.2%
9.2%NZ$11.90NZ$9.00NZ$11.045
Aug ’24NZ$9.84
NZ$10.29
+4.6%
10.3%NZ$11.90NZ$9.00NZ$10.704
Jul ’24NZ$10.15
NZ$10.15
-0.04%
9.5%NZ$11.30NZ$9.00NZ$11.155
Jun ’24NZ$9.88
NZ$10.19
+3.1%
9.1%NZ$11.30NZ$8.98NZ$10.605
May ’24NZ$9.55
NZ$9.64
+1.0%
8.0%NZ$10.60NZ$8.51NZ$11.005
Apr ’24NZ$9.20
NZ$9.45
+2.7%
8.1%NZ$10.15NZ$8.16NZ$10.895
Mar ’24NZ$8.80
NZ$9.26
+5.2%
7.5%NZ$10.00NZ$8.16NZ$10.355
Feb ’24NZ$8.85
NZ$9.26
+4.7%
7.5%NZ$10.00NZ$8.16NZ$10.535
Jan ’24NZ$8.65
NZ$9.26
+7.1%
7.5%NZ$10.00NZ$8.16NZ$10.035
Dec ’23NZ$8.82
NZ$9.26
+5.1%
7.5%NZ$10.00NZ$8.16NZ$9.805
Nov ’23NZ$8.68
NZ$9.07
+4.5%
8.1%NZ$10.00NZ$8.02NZ$10.155

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘