Green Cross Health 評価
GXH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GXH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GXH ( NZ$0.86 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$5.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GXHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GXH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GXHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、GXH の株価収益率 レシオを示している。これはGXH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| GXH のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 10.3x |
| 収益 | NZ$12.03m |
| 時価総額 | NZ$114.88m |
GXH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
GXH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、GXH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 14.6x | | |
| 8.4x | 6.6% | NZ$54.7m |
3544 Satudora HoldingsLtd | 22.5x | n/a | JP¥10.8b |
4350 Medical System Network | 10.1x | n/a | JP¥12.2b |
| 17.3x | n/a | JA$10.1b |
| 10.3x | n/a | NZ$114.9m |
Price-To-Earnings vs ピア: GXHは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GXH'のPE レシオは、Global Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: GXHは、 Oceanic Consumer Retailing業界平均 (15.4x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GXH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
GXH PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGXHのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。