Kitron ASA

OB:KIT 株式レポート

時価総額：NOK 11.5b

Kitron 評価

KIT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KIT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 86.64
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

公正価値以下: KIT ( NOK57.65 ) は、当社の 公正価値 ( NOK86.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KITは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KIT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KITは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KIT の株価収益率 レシオを示している。これはKIT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KIT のPE レシオは？
PEレシオ34.2x
収益€29.10m
時価総額€995.43m

株価収益率 同業他社との比較

KIT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KIT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.2x
NORBT Norbit
42.2x23.41%NOK 12.8b
300131 Shenzhen Yitoa Intelligent ControlLtd
131.4xn/aCN¥7.9b
002947 Suzhou Hengmingda Electronic Technology
17.3xn/aCN¥8.4b
BHE Benchmark Electronics
26.1x19.92%US$1.4b
KIT Kitron
34.2x23.04%NOK 11.5b

Price-To-Earnings vs ピア: KITは、同業他社の平均 ( { 34.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KIT'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
KIT 34.2x業界平均 21.1xNo. of Companies15PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KITは、 European Electronic業界平均 (21.1x) (34.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KIT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KIT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.2x
公正PE 比率38x

Price-To-Earnings対 公正比率: KITは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKIT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 57.65
NOK 55.50
-3.73%
11.14%NOK 60.00NOK 45.00n/a4
Jun ’26NOK 59.00
NOK 55.50
-5.93%
11.14%NOK 60.00NOK 45.00n/a4
May ’26NOK 51.00
NOK 55.50
+8.82%
11.14%NOK 60.00NOK 45.00n/a4
Apr ’26NOK 45.56
NOK 46.50
+2.06%
20.99%NOK 57.00NOK 34.00n/a4
Mar ’26NOK 39.74
NOK 39.00
-1.86%
9.59%NOK 43.00NOK 34.00n/a3
Feb ’26NOK 38.82
NOK 35.33
-8.98%
10.92%NOK 39.00NOK 30.00n/a3
Jan ’26NOK 33.82
NOK 34.67
+2.50%
9.52%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Dec ’25NOK 31.50
NOK 34.00
+7.94%
8.66%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Nov ’25NOK 30.40
NOK 34.00
+11.84%
8.66%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Oct ’25NOK 28.58
NOK 34.67
+21.30%
16.54%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Sep ’25NOK 34.82
NOK 34.67
-0.44%
16.54%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Aug ’25NOK 36.60
NOK 34.67
-5.28%
16.54%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Jul ’25NOK 31.50
NOK 33.00
+4.76%
11.34%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
Jun ’25NOK 33.60
NOK 33.67
+0.20%
11.96%NOK 37.00NOK 28.00NOK 59.003
May ’25NOK 28.76
NOK 34.67
+20.54%
14.39%NOK 40.00NOK 28.00NOK 51.003
Apr ’25NOK 34.00
NOK 40.00
+17.65%
5.40%NOK 42.00NOK 37.00NOK 45.563
Mar ’25NOK 36.40
NOK 40.00
+9.89%
5.40%NOK 42.00NOK 37.00NOK 39.743
Feb ’25NOK 32.50
NOK 37.50
+15.38%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00NOK 38.822
Jan ’25NOK 33.50
NOK 37.50
+11.94%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00NOK 33.822
Dec ’24NOK 32.15
NOK 37.50
+16.64%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00NOK 31.502
Nov ’24NOK 28.65
NOK 37.50
+30.89%
1.33%NOK 38.00NOK 37.00NOK 30.402
Oct ’24NOK 35.45
NOK 46.00
+29.76%
8.70%NOK 50.00NOK 42.00NOK 28.582
Sep ’24NOK 38.00
NOK 46.00
+21.05%
8.70%NOK 50.00NOK 42.00NOK 34.822
Aug ’24NOK 37.60
NOK 46.00
+22.34%
8.70%NOK 50.00NOK 42.00NOK 36.602
Jul ’24NOK 43.55
NOK 49.00
+12.51%
2.04%NOK 50.00NOK 48.00NOK 31.502
Jun ’24NOK 46.30
NOK 49.00
+5.83%
2.04%NOK 50.00NOK 48.00NOK 33.602
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 55.50
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/06/09 09:08
終値2025/06/06 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Kitron ASA 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。12

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Magnus GranerødBeringer Finance AB
Emilie EngenDNB Carnegie