Kitron 評価
KIT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KIT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KIT ( NOK30.4 ) は、当社の 公正価値 ( NOK61.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KITは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KIT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KITは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KIT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.8x |
| 収益 | €35.50m |
| 時価総額 | €524.17m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
KIT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KITは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KIT'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KITは、 European Electronic業界平均 (17.8x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KIT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.8x |
| 公正PE 比率 | 22.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KITは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NOK 30.40 | NOK 34.00 +11.8% | 8.7% | NOK 37.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 30.40 | NOK 34.00 +11.8% | 8.7% | NOK 37.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 28.58 | NOK 34.67 +21.3% | 16.5% | NOK 42.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 34.82 | NOK 34.67 -0.4% | 16.5% | NOK 42.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 36.60 | NOK 34.67 -5.3% | 16.5% | NOK 42.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 31.50 | NOK 33.00 +4.8% | 11.3% | NOK 37.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 33.60 | NOK 33.67 +0.2% | 12.0% | NOK 37.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 28.76 | NOK 34.67 +20.5% | 14.4% | NOK 40.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 34.00 | NOK 40.00 +17.6% | 5.4% | NOK 42.00 | NOK 37.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 36.40 | NOK 40.00 +9.9% | 5.4% | NOK 42.00 | NOK 37.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 32.50 | NOK 37.50 +15.4% | 1.3% | NOK 38.00 | NOK 37.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 33.50 | NOK 37.50 +11.9% | 1.3% | NOK 38.00 | NOK 37.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 32.15 | NOK 37.50 +16.6% | 1.3% | NOK 38.00 | NOK 37.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 28.65 | NOK 37.50 +30.9% | 1.3% | NOK 38.00 | NOK 37.00 | NOK 30.40 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 35.45 | NOK 46.00 +29.8% | 8.7% | NOK 50.00 | NOK 42.00 | NOK 28.58 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 38.00 | NOK 46.00 +21.1% | 8.7% | NOK 50.00 | NOK 42.00 | NOK 34.82 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 37.60 | NOK 46.00 +22.3% | 8.7% | NOK 50.00 | NOK 42.00 | NOK 36.60 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 43.55 | NOK 49.00 +12.5% | 2.0% | NOK 50.00 | NOK 48.00 | NOK 31.50 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 46.30 | NOK 49.00 +5.8% | 2.0% | NOK 50.00 | NOK 48.00 | NOK 33.60 | 2 |
| May ’24 | NOK 40.25 | NOK 36.00 -10.6% | 11.1% | NOK 40.00 | NOK 32.00 | NOK 28.76 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 36.80 | NOK 33.50 -9.0% | 4.5% | NOK 35.00 | NOK 32.00 | NOK 34.00 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 34.90 | NOK 33.50 -4.0% | 4.5% | NOK 35.00 | NOK 32.00 | NOK 36.40 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 23.70 | NOK 26.00 +9.7% | 3.8% | NOK 27.00 | NOK 25.00 | NOK 32.15 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 23.90 | NOK 26.00 +8.8% | 3.8% | NOK 27.00 | NOK 25.00 | NOK 28.65 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。