Airthings ASA

OB:AIRX 株式レポート

時価総額：NOK 563.6m

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Airthings 評価

AIRX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AIRX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAIRXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAIRXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

AIRX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AIRX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA-6.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

AIRX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AIRX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.8x
STRO StrongPoint
0.4x12.2%NOK 539.2m
XPLRA Xplora Technologies
0.7xn/aNOK 518.8m
NEXT NEXT Biometrics Group
20.7xn/aNOK 837.6m
QFR Q-Free
1.2xn/aNOK 1.3b
AIRX Airthings
1.4x27.1%NOK 563.6m

Price-To-Sales vs ピア: AIRXは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AIRX'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AIRXは、 European Electronic業界平均 (0.9x) (1.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AIRX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AIRX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率3.1x

Price-To-Sales対 公正比率: AIRXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAIRX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 2.85
NOK 3.80
+33.3%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Jun ’25NOK 3.10
NOK 3.80
+22.6%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
May ’25NOK 3.22
NOK 3.80
+18.0%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Apr ’25NOK 2.90
NOK 3.80
+31.0%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Mar ’25NOK 3.01
NOK 3.80
+26.2%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Feb ’25NOK 3.37
NOK 3.95
+17.2%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90n/a2
Jan ’25NOK 2.95
NOK 3.95
+34.1%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90n/a2
Dec ’24NOK 3.25
NOK 3.95
+21.5%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90n/a2
Nov ’24NOK 2.80
NOK 3.95
+41.3%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90n/a2
Oct ’24NOK 3.00
NOK 3.95
+31.7%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90n/a2
Sep ’24NOK 3.11
NOK 3.95
+27.0%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90n/a2
Aug ’24NOK 3.34
NOK 3.85
+15.3%
3.9%NOK 4.00NOK 3.70n/a2
Jul ’24NOK 2.31
NOK 3.85
+67.0%
3.9%NOK 4.00NOK 3.70n/a2
Jun ’24NOK 2.75
NOK 3.85
+40.3%
3.9%NOK 4.00NOK 3.70NOK 3.102
May ’24NOK 2.49
NOK 7.50
+201.2%
46.7%NOK 11.00NOK 4.00NOK 3.222
Apr ’24NOK 2.95
NOK 9.50
+222.0%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 2.902
Mar ’24NOK 3.12
NOK 9.50
+204.5%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 3.012
Feb ’24NOK 3.72
NOK 9.50
+155.4%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 3.372
Jan ’24NOK 3.52
NOK 9.50
+169.9%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 2.952
Dec ’23NOK 4.09
NOK 9.50
+132.6%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 3.252
Nov ’23NOK 4.19
NOK 9.50
+126.7%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 2.802
Oct ’23NOK 4.48
NOK 9.80
+119.0%
12.2%NOK 11.00NOK 8.60NOK 3.002
Sep ’23NOK 4.44
NOK 9.80
+120.7%
12.2%NOK 11.00NOK 8.60NOK 3.112
Aug ’23NOK 4.44
NOK 9.80
+120.7%
12.2%NOK 11.00NOK 8.60NOK 3.342
Jul ’23NOK 3.60
NOK 12.20
+238.9%
26.2%NOK 15.40NOK 9.00NOK 2.312
Jun ’23NOK 4.65
NOK 18.20
+291.4%
15.4%NOK 21.00NOK 15.40NOK 2.752

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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1Y

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