Kid 評価
KID は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KID 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KID ( NOK124.4 ) は、当社の 公正価値 ( NOK437.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KIDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KID の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KIDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、KID の株価収益率 レシオを示している。これはKID の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| KID のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 14.7x |
| 収益 | NOK 342.87m |
| 時価総額 | NOK 5.06b |
KID 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.4x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
KID のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、KID の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 15.7x | | |
| 12.7x | 13.9% | NOK 10.5b |
| 26.2x | 39.9% | NOK 634.8m |
2519 AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business | 8.4x | n/a | HK$4.8b |
| 15.5x | 3.4% | NZ$1.2b |
| 14.7x | 14.9% | NOK 5.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: KIDは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KID'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: KIDは、 European Specialty Retail業界平均 (16.3x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KID のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
KID PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | 15x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KIDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。