Navamedic ASA

OB:NAVA 株式レポート

時価総額：NOK 457.5m

Navamedic 評価

NAVA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NAVA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NAVA ( NOK25.9 ) は、当社の 公正価値 ( NOK119.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NAVAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NAVA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NAVAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NAVA の株価収益率 レシオを示している。これはNAVA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NAVA のPE レシオは？
PEレシオ23.3x
収益NOK 19.62m
時価総額NOK 457.47m

株価収益率 同業他社との比較

NAVA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NAVA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均77.1x
VISTN Vistin Pharma
17.6xn/aNOK 1.1b
PHO Photocure
122.5x94.9%NOK 1.7b
AZT ArcticZymes Technologies
148.5x73.8%NOK 687.4m
539730 Fredun Pharmaceuticals
19.9xn/a₹3.5b
NAVA Navamedic
23.3x29.6%NOK 457.5m

Price-To-Earnings vs ピア: NAVAは、同業他社の平均 ( { 23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 77.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NAVA'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NAVA 23.3x業界平均 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NAVAは、 European Pharmaceuticals業界平均 (19.3x) (23.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NAVA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NAVA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.3x
公正PE 比率12.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: NAVAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNAVA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 25.90
NOK 37.00
+42.9%
2.7%NOK 38.00NOK 36.00n/a2
Dec ’25NOK 25.60
NOK 37.00
+44.5%
2.7%NOK 38.00NOK 36.00n/a2
Nov ’25NOK 25.00
NOK 45.50
+82.0%
1.1%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Oct ’25NOK 30.10
NOK 45.50
+51.2%
1.1%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Sep ’25NOK 29.10
NOK 45.50
+56.4%
1.1%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Aug ’25NOK 32.00
NOK 46.50
+45.3%
1.1%NOK 47.00NOK 46.00n/a2
Jul ’25NOK 33.00
NOK 46.50
+40.9%
1.1%NOK 47.00NOK 46.00n/a2
Jun ’25NOK 33.90
NOK 49.00
+44.5%
6.1%NOK 52.00NOK 46.00n/a2
May ’25NOK 32.40
NOK 49.00
+51.2%
6.1%NOK 52.00NOK 46.00n/a2
Apr ’25NOK 35.60
NOK 51.00
+43.3%
2.0%NOK 52.00NOK 50.00n/a2
Mar ’25NOK 37.00
NOK 49.00
+32.4%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
Feb ’25NOK 38.50
NOK 49.00
+27.3%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
Jan ’25NOK 36.70
NOK 49.00
+33.5%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
Dec ’24NOK 38.50
NOK 49.00
+27.3%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 25.602
Nov ’24NOK 38.90
NOK 47.00
+20.8%
6.4%NOK 50.00NOK 44.00NOK 25.002
Oct ’24NOK 39.30
NOK 47.00
+19.6%
6.4%NOK 50.00NOK 44.00NOK 30.102
Sep ’24NOK 32.00
NOK 47.00
+46.9%
6.4%NOK 50.00NOK 44.00NOK 29.102
Aug ’24NOK 36.80
NOK 50.50
+37.2%
5.0%NOK 53.00NOK 48.00NOK 32.002
Jul ’24NOK 38.50
NOK 49.00
+27.3%
8.2%NOK 53.00NOK 45.00NOK 33.002
Jun ’24NOK 37.90
NOK 49.00
+29.3%
8.2%NOK 53.00NOK 45.00NOK 33.902
May ’24NOK 36.40
NOK 50.00
+37.4%
10.0%NOK 55.00NOK 45.00NOK 32.402
Apr ’24NOK 40.10
NOK 50.00
+24.7%
10.0%NOK 55.00NOK 45.00NOK 35.602
Mar ’24NOK 36.50
NOK 50.00
+37.0%
10.0%NOK 55.00NOK 45.00NOK 37.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/22 11:43
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Navamedic ASA 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。3

アナリスト機関
Espen JørgensenDNB Markets
Gediminas RuginisNorne Securities AS
Juste SubataviciuteNorne Securities AS