Nordic Aqua Partners A/S

OB:NOAP 株式レポート

時価総額：NOK 1.6b

Nordic Aqua Partners 評価

NOAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOAP ( NOK74.5 ) は、当社の 公正価値 ( NOK962.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOAPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NOAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NOAPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NOAP の販売価格 レシオを示している。これはNOAP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NOAP のPS レシオは？
PS比27.5x
売上高€4.93m
時価総額€135.54m

販売価格 同業他社との比較

NOAP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOAP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
SALME Salmon Evolution
7.7x41.2%NOK 3.2b
NCOD Norcod
2.3xn/aNOK 805.3m
STATT Statt Torsk
1xn/aNOK 112.4m
MAS Måsøval
1.3x9.0%NOK 3.4b
NOAP Nordic Aqua Partners
27.5x52.1%NOK 1.6b

Price-To-Sales vs ピア: NOAPは、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

NOAP'のPS レシオは、NO Food 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
BARRA Barramundi Group
0.4xn/aUS$4.54m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NOAP 27.5x業界平均 2.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NOAPは、 Norwegian Food業界平均 (2.5x) (27.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NOAP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NOAP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率27.5x
公正PS 比率29.7x

Price-To-Sales対 公正比率: NOAPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 27.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 29.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOAP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 74.50
NOK 115.04
+54.4%
4.1%NOK 119.74NOK 110.33n/a2
Nov ’25NOK 79.50
NOK 135.96
+71.0%
12.0%NOK 152.23NOK 119.69n/a2
Oct ’25NOK 80.00
NOK 148.33
+85.4%
2.3%NOK 151.70NOK 144.97n/a2
Sep ’25NOK 93.00
NOK 147.75
+58.9%
1.5%NOK 150.00NOK 145.51n/a2
Aug ’25NOK 127.00
NOK 139.53
+9.9%
25.1%NOK 174.55NOK 104.51n/a2
Jul ’25NOK 132.00
NOK 139.53
+5.7%
25.1%NOK 174.55NOK 104.51n/a2
Jun ’25NOK 170.00
NOK 139.53
-17.9%
25.1%NOK 174.55NOK 104.51n/a2
May ’25NOK 134.00
NOK 140.77
+5.1%
24.3%NOK 174.99NOK 106.56n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Benchmark Holdings

UK£261.5m

Engages in the provision of technical services, products, and specialist knowledge that supports the development of food and farming industries.

BMK

UK£5.50

7D

0%

1Y

0%

Lerøy Seafood Group

NOK 31.0b

Produces, processes, markets, sells, and distributes seafood products worldwide.

LSG

NOK 52.00

7D

2.0%

1Y

22.2%

Kaldvik

NOK 3.4b

Ice Fish Farm AS engages in the salmon farming business in Iceland.

KLDVK

NOK 28.00

7D

3.7%

1Y

17.6%