P/F Bakkafrost

OB:BAKKA 株式レポート

時価総額：kr34.4b

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P/F Bakkafrost 評価

BAKKA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAKKA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAKKA ( NOK561.5 ) は、当社の 公正価値 ( NOK2175.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAKKAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BAKKA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BAKKA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.6x
企業価値／EBITDA15.1x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

BAKKA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAKKA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.5x
LSG Lerøy Seafood Group
102x43.9%kr27.8b
ORK Orkla
16.7x7.8%kr90.0b
MOWI Mowi
25.6x42.5%kr98.0b
SALM SalMar
45.8x35.8%kr79.7b
BAKKA P/F Bakkafrost
25.1x24.4%kr34.4b

Price-To-Earnings vs ピア: BAKKAは、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BAKKA'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BAKKAは、 European Food業界平均 (14.8x) (24.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BAKKA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BAKKA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.1x
公正PE 比率21.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: BAKKAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAKKA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在kr580.00
kr706.89
+21.9%
11.4%kr805.09kr603.82n/a6
Jun ’25kr577.00
kr702.55
+21.8%
11.4%kr800.88kr600.66n/a6
May ’25kr679.00
kr708.12
+4.3%
14.1%kr812.70kr561.32n/a6
Apr ’25kr697.00
kr689.18
-1.1%
12.0%kr794.40kr563.31n/a7
Mar ’25kr664.00
kr648.50
-2.3%
12.5%kr779.75kr552.92n/a7
Feb ’25kr588.50
kr580.71
-1.3%
13.1%kr697.79kr499.33n/a7
Jan ’25kr532.00
kr534.96
+0.6%
12.4%kr687.87kr473.24n/a7
Dec ’24kr525.00
kr556.81
+6.1%
13.0%kr721.60kr494.25n/a7
Nov ’24kr509.50
kr580.73
+14.0%
16.6%kr810.65kr499.08n/a7
Oct ’24kr547.50
kr600.14
+9.6%
12.3%kr748.75kr526.12n/a6
Sep ’24kr532.50
kr622.26
+16.9%
11.7%kr754.01kr529.82n/a6
Aug ’24kr597.00
kr726.56
+21.7%
7.2%kr810.48kr672.11n/a6
Jul ’24kr642.00
kr765.35
+19.2%
7.4%kr838.53kr688.76n/a6
Jun ’24kr739.00
kr777.91
+5.3%
8.6%kr884.36kr689.42kr577.006
May ’24kr776.00
kr754.08
-2.8%
7.8%kr883.19kr698.79kr679.007
Apr ’24kr678.50
kr710.62
+4.7%
9.0%kr852.74kr640.53kr697.007
Mar ’24kr662.50
kr684.54
+3.3%
10.5%kr849.84kr620.34kr664.007
Feb ’24kr615.00
kr626.41
+1.9%
4.3%kr667.13kr588.96kr588.507
Jan ’24kr616.00
kr589.70
-4.3%
7.5%kr650.03kr526.32kr532.007
Dec ’23kr550.50
kr569.08
+3.4%
5.6%kr626.05kr524.54kr525.006
Nov ’23kr519.00
kr619.85
+19.4%
16.9%kr844.54kr534.47kr509.506
Oct ’23kr432.80
kr735.96
+70.0%
12.1%kr858.42kr621.04kr547.506
Sep ’23kr579.50
kr709.70
+22.5%
9.1%kr787.13kr609.80kr532.506
Aug ’23kr671.50
kr732.26
+9.0%
10.5%kr835.11kr640.60kr597.007
Jul ’23kr632.50
kr723.06
+14.3%
10.3%kr829.19kr636.06kr642.006
Jun ’23kr620.00
kr723.06
+16.6%
10.3%kr829.19kr636.06kr739.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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