Atlantic Sapphire ASA

OB:ASA 株式レポート

時価総額：NOK 666.9m

Atlantic Sapphire 評価

ASA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASA ( NOK0.09 ) は、当社の 公正価値 ( NOK17.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ASA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ASAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ASA の販売価格 レシオを示している。これはASA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ASA のPS レシオは？
PS比3.4x
売上高US$17.13m
時価総額US$58.64m

販売価格 同業他社との比較

ASA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
NOHAL Nordic Halibut
9.5x38.9%NOK 805.6m
KING Kingfish
2.1x32.5%NOK 587.5m
NCOD Norcod
1.7xn/aNOK 619.3m
AFISH Arctic Fish Holding
2.6x28.3%NOK 2.3b
ASA Atlantic Sapphire
3.4x26.7%NOK 666.9m

Price-To-Sales vs ピア: ASAは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ASA'のPS レシオは、NO Food 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
BARRA Barramundi Group
0.2xn/aUS$2.84m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ASA 3.4x業界平均 2.5xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ASAは、 Norwegian Food業界平均 (2.5x) (3.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ASA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ASA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのASAのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 0.093
NOK 55.94
+60,053.4%
10.5%NOK 61.83NOK 50.06n/a2
Dec ’25NOK 0.081
NOK 55.94
+69,136.0%
10.5%NOK 61.83NOK 50.06n/a2
Nov ’25NOK 0.081
NOK 55.12
+67,864.7%
9.4%NOK 60.32NOK 49.92n/a2
Oct ’25NOK 0.19
NOK 55.12
+28,385.5%
9.4%NOK 60.32NOK 49.92n/a2
Sep ’25NOK 0.82
NOK 54.78
+6,553.8%
9.1%NOK 59.77NOK 49.79n/a2
Aug ’25NOK 6.14
NOK 35.27
+474.2%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
Jul ’25NOK 8.80
NOK 35.27
+300.8%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
Jun ’25NOK 11.31
NOK 35.27
+211.9%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
May ’25NOK 9.10
NOK 35.27
+287.6%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
Apr ’25NOK 9.00
NOK 35.27
+291.9%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
Mar ’25NOK 11.96
NOK 49.66
+315.2%
49.9%NOK 80.69NOK 20.09n/a3
Feb ’25NOK 17.20
NOK 40.72
+136.8%
63.7%NOK 80.09NOK 15.04n/a4
Jan ’25NOK 16.10
NOK 57.48
+257.0%
50.7%NOK 87.73NOK 14.12NOK 0.0914
Dec ’24NOK 12.64
NOK 59.55
+371.1%
50.6%NOK 91.25NOK 14.68NOK 0.0814
Nov ’24NOK 13.80
NOK 73.71
+434.1%
23.0%NOK 89.75NOK 50.28NOK 0.0813
Oct ’24NOK 15.64
NOK 73.71
+371.3%
23.0%NOK 89.75NOK 50.28NOK 0.193
Sep ’24NOK 24.00
NOK 80.01
+233.4%
22.9%NOK 99.16NOK 50.22NOK 0.824
Aug ’24NOK 60.20
NOK 83.19
+38.2%
17.9%NOK 99.89NOK 59.42NOK 6.145
Jul ’24NOK 65.50
NOK 83.19
+27.0%
17.9%NOK 99.89NOK 59.42NOK 8.805
Jun ’24NOK 53.00
NOK 85.72
+61.7%
18.7%NOK 104.40NOK 59.96NOK 11.315
May ’24NOK 50.50
NOK 80.93
+60.3%
29.8%NOK 100.24NOK 40.12NOK 9.104
Apr ’24NOK 56.70
NOK 80.93
+42.7%
29.8%NOK 100.24NOK 40.12NOK 9.004
Mar ’24NOK 68.55
NOK 72.00
+5.0%
29.0%NOK 92.94NOK 37.19NOK 11.965
Feb ’24NOK 100.20
NOK 72.00
-28.1%
29.0%NOK 92.94NOK 37.19NOK 17.205
Jan ’24NOK 74.30
NOK 66.84
-10.0%
27.4%NOK 92.13NOK 36.87NOK 16.105

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/02 10:02
終値2025/01/02 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Atlantic Sapphire ASA 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
Alexander JonesBofA Global Research
Ole-Andreas KrohnDNB Markets
Martin KarlsenDNB Markets