Atlantic Sapphire ASA

OB:ASA 株式レポート

時価総額：NOK 986.6m

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Atlantic Sapphire 評価

ASA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASA ( NOK8.42 ) は、当社の 公正価値 ( NOK190.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ASA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ASA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.1x
企業価値／EBITDA-1.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ASA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.4x
NOHAL Nordic Halibut
11.6x36.7%NOK 922.9m
AFISH Arctic Fish Holding
1.9x23.2%NOK 1.6b
KING Kingfish
3x27.2%NOK 770.4m
KLDVK Kaldvik
5x39.4%NOK 3.3b
ASA Atlantic Sapphire
6.5x28.1%NOK 986.6m

Price-To-Sales vs ピア: ASAは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ASA'のPE レシオは、NO Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ASAは、 Norwegian Food業界平均 (1.9x) (6.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ASA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ASA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのASAのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 8.68
NOK 35.27
+306.4%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
Jun ’25NOK 11.31
NOK 35.27
+211.9%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
May ’25NOK 9.10
NOK 35.27
+287.6%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
Apr ’25NOK 9.00
NOK 35.27
+291.9%
41.8%NOK 50.00NOK 20.54n/a2
Mar ’25NOK 11.96
NOK 49.66
+315.2%
49.9%NOK 80.69NOK 20.09n/a3
Feb ’25NOK 17.20
NOK 40.72
+136.8%
63.7%NOK 80.09NOK 15.04n/a4
Jan ’25NOK 16.10
NOK 57.48
+257.0%
50.7%NOK 87.73NOK 14.12n/a4
Dec ’24NOK 12.64
NOK 59.55
+371.1%
50.6%NOK 91.25NOK 14.68n/a4
Nov ’24NOK 13.80
NOK 73.71
+434.1%
23.0%NOK 89.75NOK 50.28n/a3
Oct ’24NOK 15.64
NOK 73.71
+371.3%
23.0%NOK 89.75NOK 50.28n/a3
Sep ’24NOK 24.00
NOK 80.01
+233.4%
22.9%NOK 99.16NOK 50.22n/a4
Aug ’24NOK 60.20
NOK 83.19
+38.2%
17.9%NOK 99.89NOK 59.42n/a5
Jul ’24NOK 65.50
NOK 83.19
+27.0%
17.9%NOK 99.89NOK 59.42NOK 8.805
Jun ’24NOK 53.00
NOK 85.72
+61.7%
18.7%NOK 104.40NOK 59.96NOK 11.315
May ’24NOK 50.50
NOK 80.93
+60.3%
29.8%NOK 100.24NOK 40.12NOK 9.104
Apr ’24NOK 56.70
NOK 80.93
+42.7%
29.8%NOK 100.24NOK 40.12NOK 9.004
Mar ’24NOK 68.55
NOK 72.00
+5.0%
29.0%NOK 92.94NOK 37.19NOK 11.965
Feb ’24NOK 100.20
NOK 72.00
-28.1%
29.0%NOK 92.94NOK 37.19NOK 17.205
Jan ’24NOK 74.30
NOK 66.84
-10.0%
27.4%NOK 92.13NOK 36.87NOK 16.105
Dec ’23NOK 79.55
NOK 69.12
-13.1%
28.5%NOK 96.57NOK 38.65NOK 12.645
Nov ’23NOK 70.05
NOK 69.12
-1.3%
28.5%NOK 96.57NOK 38.65NOK 13.805
Oct ’23NOK 110.40
NOK 331.86
+200.6%
29.9%NOK 523.38NOK 235.06NOK 15.645
Sep ’23NOK 194.90
NOK 327.54
+68.1%
28.4%NOK 493.64NOK 221.71NOK 24.005
Aug ’23NOK 230.80
NOK 490.85
+112.7%
14.5%NOK 550.85NOK 350.78NOK 60.205
Jul ’23NOK 205.00
NOK 476.98
+132.7%
13.7%NOK 533.17NOK 348.98NOK 65.505

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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